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BL - Global Bond Opportuniti

OG8W:GR
Dusseldorf
698.15
EUR
0.86
0.12%
更新日時 23:05 JST 2019/08/21
始値
695.89
安値 - 高値 レンジ(日)
695.76 - 698.15
前日終値
697.29
52週レンジ
677.67 - 700.52
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
2.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
695.89
安値 - 高値 レンジ(日)
695.76 - 698.15
出来高
0
前日終値
697.29
52週レンジ
677.67 - 700.52
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
2.67%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
683.36
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
400.843
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
Jean-Philippe Donge
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.08%
3年トータルリターン
-0.07%
5年トータルリターン
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.46 百万 2.78
10.00 千 10.21 百万 2.71
10.00 千 10.19 百万 2.71
10.00 千 10.15 百万 2.69
10.00 千 10.10 百万 2.68
10.00 千 10.06 百万 2.67
8.00 千 8.64 百万 2.29
8.00 千 8.18 百万 2.17
7.00 千 7.12 百万 1.89
6.00 千 6.65 百万 1.76
企業概要
BL - Global Bond Opportunities is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital preservation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds, with an investment grade rating of Standard & Poors or equivalent. The Fund may also invest up to 10% in UCITS and other UCIS.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu