BL-株式配当

OG8U:GR
Berlin
171.48
EUR
0.04
0.02%
更新日時 16:35 JST 2018/07/19
始値
170.46
安値 - 高値 レンジ(日)
170.46 - 171.63
前日終値
171.44
52週レンジ
155.20 - 171.82
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
2.33%
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始値
170.46
安値 - 高値 レンジ(日)
170.46 - 171.63
出来高
0
前日終値
171.44
52週レンジ
155.20 - 171.82
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
2.33%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
171.21
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
492.818
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
GUY WAGNER / JEREMIE FASTNACHT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
5.50%
3年トータルリターン
1.25%
5年トータルリターン
6.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.00 千 28.49 百万 6.17
233.00 千 20.68 百万 4.48
250.00 千 20.20 百万 4.37
14.20 百万 18.15 百万 3.93
9.59 千 17.72 百万 3.84
267.00 千 17.14 百万 3.71
1.73 百万 15.86 百万 3.43
176.10 千 15.77 百万 3.41
244.00 千 14.49 百万 3.14
77.55 千 14.42 百万 3.12
企業概要
BL-株式配当(BL-Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、金額に関する制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu