BL-株式配当

OG8U:GR
Berlin
163.15
EUR
0.02
0.01%
更新日時 16:52 JST 2017/11/21
始値
162.60
安値 - 高値 レンジ(日)
162.13 - 164.29
前日終値
163.17
52週レンジ
151.56 - 170.30
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
4.36%
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始値
162.60
安値 - 高値 レンジ(日)
162.13 - 164.29
出来高
0
前日終値
163.17
52週レンジ
151.56 - 170.30
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
4.36%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
162.74
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
631.316
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
GUY WAGNER / JEREMIE FASTNACHT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
2.92%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
566.00 千 27.90 百万 4.19
330.00 千 23.71 百万 3.56
300.00 千 21.74 百万 3.27
654.21 千 19.47 百万 2.93
167.00 千 17.43 百万 2.62
77.55 千 16.70 百万 2.51
166.00 千 16.42 百万 2.47
244.00 千 16.30 百万 2.45
369.31 千 16.25 百万 2.44
2.65 百万 15.94 百万 2.39
企業概要
BL-株式配当(BL - Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、財務上の制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu