BL - Global 75

OG8T:QT
Quotrix Exch
1,531.835
EUR
1.995
0.13%
更新日時 14:57 JST 2018/09/25
始値
1,531.835
安値 - 高値 レンジ(日)
1,531.835 - 1,531.835
前日終値
1,533.830
52週レンジ
1,445.416 - 1,559.880
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始値
1,531.835
安値 - 高値 レンジ(日)
1,531.835 - 1,531.835
出来高
0
前日終値
1,533.830
52週レンジ
1,445.416 - 1,559.880
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
1,480.53
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
534.909
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 33.73 百万 7.01
295.00 千 32.07 百万 6.66
56.63 千 16.82 百万 3.50
16.00 千 16.28 百万 3.38
16.00 千 16.28 百万 3.38
144.22 千 13.89 百万 2.89
92.44 千 13.28 百万 2.76
261.93 千 12.50 百万 2.60
10.00 千 10.16 百万 2.11
10.00 千 10.13 百万 2.10
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu