BL-Global 75

OG8T:QT
Quotrix Exch
1,472.894
EUR
9.956
0.67%
更新日時 2018/04/25
始値
1,472.894
安値 - 高値 レンジ(日)
1,472.894 - 1,472.894
前日終値
1,482.850
52週レンジ
1,445.416 - 1,535.515
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始値
1,472.894
安値 - 高値 レンジ(日)
1,472.894 - 1,472.894
出来高
0
前日終値
1,482.850
52週レンジ
1,445.416 - 1,535.515
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
1,480.53
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
527.953
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 32.67 百万 6.57
295.00 千 31.08 百万 6.25
16.00 千 16.24 百万 3.27
16.00 千 16.21 百万 3.26
56.63 千 13.90 百万 2.80
144.22 千 13.48 百万 2.71
92.44 千 12.20 百万 2.45
53.54 千 11.28 百万 2.27
231.93 千 10.89 百万 2.19
10.00 千 10.14 百万 2.04
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu