BL - Global 75

OG8T:QT
Quotrix Exch
1,462.760
EUR
10.553
0.72%
更新日時 15:57 JST 2018/12/18
始値
1,462.760
安値 - 高値 レンジ(日)
1,462.760 - 1,462.760
前日終値
1,473.313
52週レンジ
1,445.416 - 1,559.880
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始値
1,462.760
安値 - 高値 レンジ(日)
1,462.760 - 1,462.760
出来高
0
前日終値
1,473.313
52週レンジ
1,445.416 - 1,559.880
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
1,480.53
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
520.099
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 30.92 百万 6.24
295.00 千 29.49 百万 5.95
16.00 千 16.20 百万 3.27
16.00 千 16.19 百万 3.26
320.98 千 15.40 百万 3.10
140.28 千 14.87 百万 3.00
92.44 千 13.06 百万 2.63
100.02 千 12.75 百万 2.57
375.00 千 12.38 百万 2.50
39.95 千 12.17 百万 2.45
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu