BL-Global 75

OG8T:GZ
Gettex
1,498.76
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/06/24
始値
1,498.76
安値 - 高値 レンジ(日)
1,498.76 - 1,498.76
前日終値
1,498.76
52週レンジ
1,449.15 - 1,498.76
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始値
1,498.76
安値 - 高値 レンジ(日)
1,498.76 - 1,498.76
出来高
0
前日終値
1,498.76
52週レンジ
1,449.15 - 1,498.76
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,422.91
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
559.211
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
17.33147
直近配当利回り(税込)
1.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 31.25 百万 5.63
250.00 千 28.49 百万 5.13
20.00 千 19.47 百万 3.51
17.00 千 16.22 百万 2.92
144.22 千 12.68 百万 2.29
53.54 千 12.31 百万 2.22
64.62 千 12.24 百万 2.21
10.00 千 10.30 百万 1.86
10.00 千 10.26 百万 1.85
10.00 千 10.13 百万 1.83
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in stocks, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest in other funds and derivatives.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu