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BL - Global 75

OG8T:GR
Frankfurt
1,635.49
EUR
24.10
1.45%
更新日時 2019/08/24
始値
1,665.49
安値 - 高値 レンジ(日)
1,635.49 - 1,665.55
前日終値
1,659.59
52週レンジ
1,403.74 - 1,667.47
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
15.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,665.49
安値 - 高値 レンジ(日)
1,635.49 - 1,665.55
出来高
0
前日終値
1,659.59
52週レンジ
1,403.74 - 1,667.47
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
15.01%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
1,486.57
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
572.892
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.10%
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
Joel Reuland
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.24%
3ヶ月トータルリターン
5.34%
3年トータルリターン
4.23%
5年トータルリターン
5.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 34.45 百万 6.69
295.00 千 32.85 百万 6.38
320.98 千 17.32 百万 3.37
16.00 千 16.33 百万 3.17
16.00 千 16.27 百万 3.16
134.88 千 15.45 百万 3.00
92.44 千 14.36 百万 2.79
375.00 千 13.82 百万 2.69
53.54 千 12.59 百万 2.45
169.06 千 12.19 百万 2.37
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu