BL-Global 75

OG8T:GR
Frankfurt
1,490.62
EUR
6.08
0.41%
更新日時 2017/11/22
始値
1,484.54
安値 - 高値 レンジ(日)
1,478.69 - 1,492.39
前日終値
1,484.54
52週レンジ
1,403.17 - 1,510.00
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
4.10%
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始値
1,484.54
安値 - 高値 レンジ(日)
1,478.69 - 1,492.39
出来高
0
前日終値
1,484.54
52週レンジ
1,403.17 - 1,510.00
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
4.10%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1,500.66
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
530.888
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
-1.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
17.33147
直近配当利回り(税込)
1.16%
経費率
1.24%
3ヶ月トータルリターン
4.05%
3年トータルリターン
4.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 32.89 百万 6.67
295.00 千 31.30 百万 6.34
16.00 千 16.29 百万 3.30
16.00 千 16.26 百万 3.30
144.22 千 13.37 百万 2.71
56.63 千 13.22 百万 2.68
231.93 千 11.61 百万 2.35
53.54 千 11.57 百万 2.35
92.44 千 10.82 百万 2.19
10.00 千 10.17 百万 2.06
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu