BL-Global 75

OG8T:GR
Frankfurt
1,507.40
EUR
15.31
1.01%
更新日時 20:31 JST 2018/07/17
始値
1,502.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1,502.90 - 1,522.88
前日終値
1,522.71
52週レンジ
1,409.32 - 1,551.87
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
0.37%
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始値
1,502.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1,502.90 - 1,522.88
出来高
0
前日終値
1,522.71
52週レンジ
1,409.32 - 1,551.87
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1,532.52
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
530.763
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-1.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
17.33147
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.24%
3ヶ月トータルリターン
3.93%
3年トータルリターン
1.01%
5年トータルリターン
5.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 32.48 百万 6.83
295.00 千 30.91 百万 6.50
16.00 千 16.21 百万 3.41
16.00 千 16.19 百万 3.40
56.63 千 14.17 百万 2.98
92.44 千 12.50 百万 2.63
144.22 千 12.25 百万 2.58
261.93 千 12.01 百万 2.53
10.00 千 10.12 百万 2.13
10.00 千 10.09 百万 2.12
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu