BL - Global Equities

OG8S:GR
Munich
830.28
EUR
10.11
1.23%
更新日時 16:31 JST 2017/11/24
始値
825.53
安値 - 高値 レンジ(日)
825.53 - 830.28
前日終値
820.17
52週レンジ
740.42 - 840.46
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
8.29%
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始値
825.53
安値 - 高値 レンジ(日)
825.53 - 830.28
出来高
0
前日終値
820.17
52週レンジ
740.42 - 840.46
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
8.29%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
831.06
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
307.468
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.11%
乖離率52週平均値
-1.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
4.35%
3年トータルリターン
7.80%
5年トータルリターン
9.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.20 千 9.38 百万 2.99
176.26 千 8.82 百万 2.81
34.00 千 7.94 百万 2.53
113.00 千 7.12 百万 2.27
220.60 千 7.01 百万 2.23
53.60 千 6.27 百万 2.00
36.00 千 6.07 百万 1.94
87.60 千 5.81 百万 1.85
56.10 千 5.76 百万 1.84
92.40 千 5.46 百万 1.74
企業概要
BL - Global Equities is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests 75% of its assets without geographical, sectoral or monetary limitations in equities. Companies are chosen on the basis of their fundamentals and their stock market valuation. The Fund may also invest up to 10% in UCITS and other UCIs and money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu