BL-グローバル・フレキシブル(ユーロ)

OG8R:GZ
Gettex
117.40
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
117.40
安値 - 高値 レンジ(日)
117.40 - 117.40
前日終値
117.40
52週レンジ
114.22 - 120.12
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始値
117.40
安値 - 高値 レンジ(日)
117.40 - 117.40
出来高
0
前日終値
117.40
52週レンジ
114.22 - 120.12
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
111.04
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2017)
1.454
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GUY WAGNER
直近配当額 ( -)
1.74578
直近配当利回り(税込)
1.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 84.17 百万 5.87
85.00 千 77.50 百万 5.40
300.00 千 71.72 百万 5.00
950.50 千 58.05 百万 4.05
690.00 千 49.56 百万 3.45
500.00 千 31.75 百万 2.21
760.00 千 29.84 百万 2.08
690.00 千 29.22 百万 2.04
210.00 千 28.21 百万 1.97
250.00 千 28.02 百万 1.95
企業概要
BL-グローバル・フレキシブル(ユーロ)(BL - Global Flexible EUR)は、ルクセンブ ルク籍のSICAV。中期的に、ユーロ建て債券への投資よりも高リターンの獲得を目指す。 グローバル株式、債券、およびマネーマーケット銘柄に投資する。その他のミューチュアルファンドに投資し、為替リスクのヘッジとしてデリバティブも使用する。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu