BL-グローバル・フレキシブル(ユーロ)

OG8R:GR
Munich
116.10
EUR
1.03
0.88%
更新日時 2:58 JST 2017/09/23
始値
116.09
安値 - 高値 レンジ(日)
116.09 - 117.13
前日終値
117.13
52週レンジ
109.46 - 120.42
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
3.16%
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始値
116.09
安値 - 高値 レンジ(日)
116.09 - 117.13
出来高
0
前日終値
117.13
52週レンジ
109.46 - 120.42
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
3.16%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
117.55
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2017)
1.444
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-1.23%
ファンドマネージャ
GUY WAGNER
直近配当額 ( -)
1.74578
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
1.21%
3ヶ月トータルリターン
-3.30%
3年トータルリターン
3.83%
5年トータルリターン
2.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 82.62 百万 5.66
85.00 千 75.97 百万 5.21
300.00 千 73.29 百万 5.02
950.50 千 63.13 百万 4.33
630.00 千 47.86 百万 3.28
300.00 千 33.21 百万 2.28
700.00 千 30.09 百万 2.06
500.00 千 28.85 百万 1.98
300.00 千 28.63 百万 1.96
210.00 千 28.53 百万 1.96
企業概要
BL-グローバル・フレキシブル(ユーロ)(BL - Global Flexible EUR)は、ルクセンブ ルク籍のSICAV。中期的に、ユーロ建て債券への投資よりも高いリターンの獲得を目指す 。地域・部門・金額上の制限はなく、世界の株式、債券、マネーマーケット商品、または現金に投資する。資産の10%を上限にETFを含むUCITおよびその他UCIに投資する場合がある。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu