BL-グローバル・フレキシブル(ユーロ)

OG8R:GR
Munich
119.31
EUR
0.36
0.30%
更新日時 2:21 JST 2018/07/19
始値
118.73
安値 - 高値 レンジ(日)
118.73 - 119.38
前日終値
118.95
52週レンジ
110.45 - 121.37
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
118.73
安値 - 高値 レンジ(日)
118.73 - 119.38
出来高
0
前日終値
118.95
52週レンジ
110.45 - 121.37
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-0.42%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
120.8
資産総額 (十億 EUR) ( 07/17/2018)
1.341
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.53%
乖離率52週平均値
-1.23%
ファンドマネージャ
GUY WAGNER
直近配当額 ( -)
1.74578
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.21%
3ヶ月トータルリターン
4.36%
3年トータルリターン
1.35%
5年トータルリターン
4.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 千 69.75 百万 5.63
70.00 千 56.11 百万 4.53
75.00 千 55.67 百万 4.49
1.00 百万 55.43 百万 4.47
1.12 百万 38.28 百万 3.09
300.00 千 37.44 百万 3.02
810.00 千 32.97 百万 2.66
510.00 千 32.74 百万 2.64
500.00 千 30.65 百万 2.47
850.00 千 27.37 百万 2.21
企業概要
BL-グローバル・フレキシブル(ユーロ)(BL - Global Flexible EUR)は、ルクセンブ ルク籍のSICAV。中期的に、ユーロ建て債券への投資よりも高いリターンの獲得を目指す 。地域・部門・金額上の制限はなく、世界の株式、債券、マネーマーケット商品、または現金に投資する。資産の10%を上限にETFを含むUCITおよびその他UCIに投資する場合がある。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu