BL-株式配当

OG8Q:GZ
Gettex
128.01
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:06 JST 2018/07/17
始値
128.01
安値 - 高値 レンジ(日)
128.01 - 128.01
前日終値
128.01
52週レンジ
118.21 - 129.00
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
128.01
安値 - 高値 レンジ(日)
128.01 - 128.01
出来高
0
前日終値
128.01
52週レンジ
118.21 - 129.00
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
118.72
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
494.615
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GUY WAGNER / JEREMIE FASTNACHT
直近配当額 ( -)
2.87828
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.00 千 28.49 百万 6.17
233.00 千 20.68 百万 4.48
250.00 千 20.20 百万 4.37
14.20 百万 18.15 百万 3.93
9.59 千 17.72 百万 3.84
267.00 千 17.14 百万 3.71
1.73 百万 15.86 百万 3.43
176.10 千 15.77 百万 3.41
244.00 千 14.49 百万 3.14
77.55 千 14.42 百万 3.12
企業概要
BL-株式配当(BL-Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、金額に関する制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu