BL-株式配当

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Gettex
128.01
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:30 JST 2018/01/16
始値
128.01
安値 - 高値 レンジ(日)
128.01 - 128.01
前日終値
128.01
52週レンジ
118.26 - 130.30
年初来リターン
0.62%
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始値
128.01
安値 - 高値 レンジ(日)
128.01 - 128.01
出来高
0
前日終値
128.01
52週レンジ
118.26 - 130.30
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
118.72
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
586.192
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GUY WAGNER / JEREMIE FASTNACHT
直近配当額 ( -)
2.87828
直近配当利回り(税込)
2.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
566.00 千 28.32 百万 4.72
330.00 千 23.40 百万 3.90
654.21 千 19.37 百万 3.23
2.27 百万 17.78 百万 2.96
244.00 千 17.06 百万 2.84
77.55 千 16.76 百万 2.79
167.00 千 16.62 百万 2.77
369.31 千 16.55 百万 2.76
8.79 千 16.20 百万 2.70
254.00 千 16.00 百万 2.67
企業概要
BL-株式配当(BL - Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、財務上の制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu