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BL-株式配当

OG8Q:GR
Frankfurt
143.55
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2020/07/11
始値
144.76
安値 - 高値 レンジ(日)
143.19 - 146.42
前日終値
143.61
52週レンジ
116.79 - 157.43
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
-3.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
144.76
安値 - 高値 レンジ(日)
143.19 - 146.42
出来高
0
前日終値
143.61
52週レンジ
116.79 - 157.43
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-3.84%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
154.35
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
471.608
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
Jeremie Fastnacht / Guy Wagner
直近配当額 ( -)
1.52
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
5.81%
3年トータルリターン
6.41%
5年トータルリターン
3.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
722.50 千 34.40 百万 7.86
388.50 千 28.96 百万 6.62
201.50 千 24.23 百万 5.54
337.70 千 20.78 百万 4.75
303.55 千 20.21 百万 4.62
6.25 千 17.66 百万 4.04
327.00 千 17.20 百万 3.93
1.50 百万 17.16 百万 3.92
7.20 千 16.23 百万 3.71
233.96 千 14.35 百万 3.28
企業概要
BL-株式配当(BL-Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。現在または予想配当利回りが世界の株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資対象は地域、業種、金額により制限されることはない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu