BL-株式配当

OG8Q:GR
Berlin
121.99
EUR
1.60
1.29%
更新日時 19:15 JST 2017/09/21
始値
123.02
安値 - 高値 レンジ(日)
121.95 - 123.36
前日終値
123.59
52週レンジ
112.67 - 130.30
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
123.02
安値 - 高値 レンジ(日)
121.95 - 123.36
出来高
0
前日終値
123.59
52週レンジ
112.67 - 130.30
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
123.28
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
652.899
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
GUY WAGNER / JEREMIE FASTNACHT
直近配当額 ( -)
2.87828
直近配当利回り(税込)
2.36%
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
-3.27%
3年トータルリターン
2.12%
5年トータルリターン
3.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
614.00 千 31.13 百万 4.32
355.00 千 26.97 百万 3.74
300.00 千 21.87 百万 3.03
196.00 千 20.88 百万 2.90
151.00 千 20.51 百万 2.85
294.00 千 20.27 百万 2.81
654.21 千 19.66 百万 2.73
167.00 千 19.27 百万 2.67
77.55 千 18.95 百万 2.63
200.00 千 16.51 百万 2.29
企業概要
BL-株式配当(BL - Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資時または将来のある時点で高配当が見込まれる世界各国の株式に総資産の75%以上を投資する。総資産の10%までをUCITSおよび他のUCIに投資する場合もある。地域、業種、財務上の制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu