BL-株式配当

OG8Q:GR
Berlin
127.95
EUR
0.57
0.44%
更新日時 2018/11/17
始値
128.58
安値 - 高値 レンジ(日)
127.59 - 130.00
前日終値
128.52
52週レンジ
114.60 - 131.49
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
1.18%
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始値
128.58
安値 - 高値 レンジ(日)
127.59 - 130.00
出来高
0
前日終値
128.52
52週レンジ
114.60 - 131.49
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
1.18%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
129.03
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
452.243
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.87828
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
-1.02%
3年トータルリターン
2.19%
5年トータルリターン
3.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.00 千 30.58 百万 6.84
285.00 千 21.02 百万 4.70
197.00 千 19.37 百万 4.33
9.59 千 19.24 百万 4.30
267.00 千 18.60 百万 4.16
11.80 百万 17.38 百万 3.89
302.00 千 17.30 百万 3.87
176.10 千 17.14 百万 3.83
1.73 百万 15.80 百万 3.53
228.00 千 15.17 百万 3.39
企業概要
BL-株式配当(BL-Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、金額に関する制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu