BL-株式配当

OG8Q:GR
Berlin
124.52
EUR
0.80
0.65%
更新日時 22:17 JST 2017/11/23
始値
124.72
安値 - 高値 レンジ(日)
123.50 - 124.72
前日終値
123.72
52週レンジ
117.30 - 130.30
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
2.45%
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始値
124.72
安値 - 高値 レンジ(日)
123.50 - 124.72
出来高
0
前日終値
123.72
52週レンジ
117.30 - 130.30
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
2.45%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
125.33
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
634.013
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
GUY WAGNER / JEREMIE FASTNACHT
直近配当額 ( -)
2.87828
直近配当利回り(税込)
2.31%
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
1.74%
3年トータルリターン
1.11%
5年トータルリターン
3.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
566.00 千 27.90 百万 4.19
330.00 千 23.71 百万 3.56
300.00 千 21.74 百万 3.27
654.21 千 19.47 百万 2.93
167.00 千 17.43 百万 2.62
77.55 千 16.70 百万 2.51
166.00 千 16.42 百万 2.47
244.00 千 16.30 百万 2.45
369.31 千 16.25 百万 2.44
2.65 百万 15.94 百万 2.39
企業概要
BL-株式配当(BL - Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、財務上の制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu