BL-株式配当

OG8Q:GR
Berlin
127.63
EUR
0.13
0.10%
更新日時 4:55 JST 2018/09/20
始値
128.53
安値 - 高値 レンジ(日)
127.54 - 128.79
前日終値
127.76
52週レンジ
114.60 - 131.49
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.93%
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始値
128.53
安値 - 高値 レンジ(日)
127.54 - 128.79
出来高
0
前日終値
127.76
52週レンジ
114.60 - 131.49
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
0.93%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
128.44
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
481.345
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
GUY WAGNER / JEREMIE FASTNACHT
直近配当額 ( -)
2.87828
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
2.47%
3年トータルリターン
3.44%
5年トータルリターン
4.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.00 千 29.65 百万 6.38
233.00 千 20.01 百万 4.30
285.00 千 19.42 百万 4.18
12.80 百万 18.48 百万 3.98
9.59 千 18.35 百万 3.95
267.00 千 17.31 百万 3.72
1.73 百万 16.47 百万 3.54
302.00 千 16.32 百万 3.51
220.00 千 15.73 百万 3.38
1.75 百万 15.49 百万 3.33
企業概要
BL-株式配当(BL-Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、金額に関する制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu