BL-エマージング・マーケッツ

OG8M:GR
Berlin
169.11
EUR
1.07
0.64%
更新日時 16:18 JST 2018/01/16
始値
168.34
安値 - 高値 レンジ(日)
168.34 - 171.01
前日終値
168.04
52週レンジ
157.05 - 174.58
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
-0.33%
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始値
168.34
安値 - 高値 レンジ(日)
168.34 - 171.01
出来高
0
前日終値
168.04
52週レンジ
157.05 - 174.58
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
-0.33%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
170.21
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
485.709
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
-1.13%
ファンドマネージャ
MARC ERPELDING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.29%
3ヶ月トータルリターン
3.07%
3年トータルリターン
3.22%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 百万 12.15 百万 3.01
510.00 千 11.62 百万 2.88
1.85 百万 11.17 百万 2.77
2.35 百万 9.70 百万 2.40
2.20 百万 9.68 百万 2.40
17.00 百万 9.53 百万 2.36
395.00 千 9.34 百万 2.31
250.00 千 9.10 百万 2.25
14.50 百万 8.62 百万 2.14
1.10 百万 8.61 百万 2.13
企業概要
BL-エマージング・マーケッツ(BL - Emerging Markets)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を新興国の株式、債券、およびマネーマーケット商品に投資。部門・金額上の制限はなく、主に米ドル、ユーロ、自国通貨で発行される。資産の10%を上限に他のUCITSとUCIに投資する場合がある。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu