BL-エクイティーズ・ヨーロッパ

OG8L:GR
Berlin
7,493.50
EUR
3.00
0.04%
更新日時 23:46 JST 2018/07/16
始値
7,501.50
安値 - 高値 レンジ(日)
7,456.16 - 7,518.47
前日終値
7,496.50
52週レンジ
6,540.90 - 7,674.00
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
5.60%
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始値
7,501.50
安値 - 高値 レンジ(日)
7,456.16 - 7,518.47
出来高
0
前日終値
7,496.50
52週レンジ
6,540.90 - 7,674.00
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
5.60%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
7,488.11
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
1.112
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.99%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
IVAN BOUILLOT-MONTER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.21%
3ヶ月トータルリターン
8.82%
3年トータルリターン
4.29%
5年トータルリターン
9.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.00 千 50.45 百万 5.50
1.03 百万 47.44 百万 5.17
541.40 千 46.00 百万 5.02
174.40 千 43.63 百万 4.76
367.20 千 38.89 百万 4.24
275.50 千 37.26 百万 4.06
537.00 千 34.21 百万 3.73
517.19 千 33.99 百万 3.71
306.00 千 33.54 百万 3.66
311.30 千 33.26 百万 3.63
企業概要
BL-エクイティーズ・ヨーロッパ(BL - Equities Europe)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を、欧州連合(EU)域内 の証券取引所の上場株式に投資。他のUCITSとUCIの組入比率上限は10%。PEA適格投信。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu