BL - Equities America

OG8K:GR
Stuttgart
6,386.50
EUR
32.50
0.51%
更新日時 2018/07/21
始値
6,424.50
安値 - 高値 レンジ(日)
6,385.00 - 6,485.04
前日終値
6,419.00
52週レンジ
5.80 - 6,547.80
1年トータルリターン
13.53%
年初来リターン
8.00%
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始値
6,424.50
安値 - 高値 レンジ(日)
6,385.00 - 6,485.04
出来高
0
前日終値
6,419.00
52週レンジ
5.80 - 6,547.80
1年トータルリターン
12.91%
年初来リターン
8.00%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
3,006.22
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
887.958
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUC BAULER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
9.51%
3年トータルリターン
6.50%
5年トータルリターン
13.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 45.64 百万 6.02
160.00 千 36.47 百万 4.81
150.00 千 32.51 百万 4.29
185.00 千 32.40 百万 4.28
250.00 千 29.91 百万 3.95
250.00 千 24.85 百万 3.28
300.00 千 24.07 百万 3.18
100.00 千 24.01 百万 3.17
165.00 千 23.84 百万 3.15
350.00 千 23.25 百万 3.07
企業概要
BL - Equities America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in U.S. stocks. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs and also in money market instruments or debt securities whose maturity does not exceed 12 months.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu