BL - Equities America

OG8K:GR
Stuttgart
5,527.85
EUR
0.70
0.01%
更新日時 15:01 JST 2017/09/25
始値
5,527.85
安値 - 高値 レンジ(日)
5,527.85 - 5,527.85
前日終値
5,527.15
52週レンジ
4,944.09 - 5,912.43
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
1.30%
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始値
5,527.85
安値 - 高値 レンジ(日)
5,527.85 - 5,527.85
出来高
0
前日終値
5,527.15
52週レンジ
4,944.09 - 5,912.43
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
1.30%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
3,006.22
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
682.951
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUC BAULER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
-4.19%
3年トータルリターン
10.89%
5年トータルリターン
13.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 34.92 百万 5.76
150.00 千 27.41 百万 4.52
125.00 千 23.65 百万 3.90
240.00 千 22.86 百万 3.77
265.00 千 22.33 百万 3.69
165.00 千 21.94 百万 3.62
175.00 千 21.50 百万 3.55
150.00 千 19.93 百万 3.29
425.00 千 19.80 百万 3.27
110.00 千 16.80 百万 2.77
企業概要
BL - Equities America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in U.S. stocks. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs and also in money market instruments or debt securities whose maturity does not exceed 12 months.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu