BL - Equities America

OG8K:GR
Stuttgart
5,761.36
EUR
20.37
0.35%
更新日時 2017/11/18
始値
5,804.96
安値 - 高値 レンジ(日)
5,759.93 - 5,835.50
前日終値
5,781.73
52週レンジ
5,239.99 - 5,925.20
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
5.58%
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始値
5,804.96
安値 - 高値 レンジ(日)
5,759.93 - 5,835.50
出来高
0
前日終値
5,781.73
52週レンジ
5,239.99 - 5,925.20
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
5.58%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
3,006.22
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
724.985
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUC BAULER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
3.72%
3年トータルリターン
10.65%
5年トータルリターン
15.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 37.24 百万 5.84
150.00 千 29.92 百万 4.69
240.00 千 25.26 百万 3.96
175.00 千 24.71 百万 3.87
125.00 千 24.49 百万 3.84
165.00 千 23.39 百万 3.66
300.00 千 23.33 百万 3.66
11.00 千 20.14 百万 3.16
150.00 千 19.29 百万 3.02
80.00 千 18.05 百万 2.83
企業概要
BL - Equities America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in U.S. stocks. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs and also in money market instruments or debt securities whose maturity does not exceed 12 months.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu