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BL - Equities America

OG8K:GR
Stuttgart
7,281.00
EUR
281.00
3.72%
更新日時 2019/08/24
始値
7,592.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,281.00 - 7,621.32
前日終値
7,562.00
52週レンジ
5,660.00 - 7,716.04
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
23.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7,592.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,281.00 - 7,621.32
出来高
0
前日終値
7,562.00
52週レンジ
5,660.00 - 7,716.04
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
23.97%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
3,006.22
資産総額 (十億 USD) ( 08/22/2019)
1.035
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Luc Bauler / Henrik Blohm
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
3.50%
3年トータルリターン
12.06%
5年トータルリターン
13.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
515.00 千 67.26 百万 6.77
200.00 千 50.85 百万 5.12
300.00 千 49.33 百万 4.97
225.00 千 47.63 百万 4.80
425.00 千 37.33 百万 3.76
19.00 千 36.60 百万 3.69
150.00 千 36.11 百万 3.64
300.00 千 33.94 百万 3.42
190.00 千 32.99 百万 3.32
100.00 千 27.75 百万 2.79
企業概要
BL - Equities America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in U.S. stocks. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs and also in money market instruments or debt securities whose maturity does not exceed 12 months.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu