BL - Bond Dollar

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Gettex
1,067.56
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/10/18
始値
1,067.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1,067.56 - 1,067.56
前日終値
1,067.56
52週レンジ
1,062.86 - 1,174.02
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始値
1,067.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1,067.56 - 1,067.56
出来高
0
前日終値
1,067.56
52週レンジ
1,062.86 - 1,174.02
基準価額 (NAV) ( -)
1,164.18
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2017)
119.738
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.93 百万 6.27
5.00 千 5.64 百万 5.10
5.00 千 5.32 百万 4.80
5.00 千 5.20 百万 4.70
5.00 千 5.07 百万 4.58
5.00 千 5.06 百万 4.58
5.00 千 5.04 百万 4.56
5.00 千 5.01 百万 4.53
5.00 千 4.96 百万 4.49
5.00 千 4.92 百万 4.45
企業概要
BL - Bond Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a return superior to that of a money-market investment in U.S. dollars. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds issued by industrialised or emerging countries, with an investment grade rating of S&P or equivalent and is denominated in usd.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu