BL - Bond Dollar

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Gettex
1,068.52
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
1,068.52
安値 - 高値 レンジ(日)
1,068.52 - 1,068.52
前日終値
1,068.52
52週レンジ
993.56 - 1,127.95
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
1.10%
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始値
1,068.52
安値 - 高値 レンジ(日)
1,068.52 - 1,068.52
出来高
0
前日終値
1,068.52
52週レンジ
993.56 - 1,127.95
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
1.10%
基準価額 (NAV) ( -)
1,164.18
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
154.981
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.95 百万 6.95
10.00 千 9.93 百万 6.94
10.00 千 9.88 百万 6.90
10.00 千 9.84 百万 6.87
10.00 千 9.80 百万 6.85
8.00 千 7.89 百万 5.51
5.00 千 6.83 百万 4.77
5.00 千 5.36 百万 3.74
5.00 千 5.17 百万 3.61
5.00 千 5.01 百万 3.50
企業概要
BL - Bond Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a return superior to that of a money-market investment in U.S. dollars. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds issued by industrialised or emerging countries, with an investment grade rating of S&P or equivalent and is denominated in usd.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu