BL - Bond Dollar

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Gettex
997.10
EUR
3.54
0.36%
更新日時 5:12 JST 2018/02/22
始値
997.10
安値 - 高値 レンジ(日)
997.10 - 997.10
前日終値
993.56
52週レンジ
993.56 - 1,174.02
1年トータルリターン
-14.46%
年初来リターン
-5.65%
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始値
997.10
安値 - 高値 レンジ(日)
997.10 - 997.10
出来高
0
前日終値
993.56
52週レンジ
993.56 - 1,174.02
1年トータルリターン
-14.74%
年初来リターン
-5.65%
基準価額 (NAV) ( -)
1,164.18
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
176.193
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.94 百万 6.29
5.00 千 5.63 百万 5.10
5.00 千 5.29 百万 4.79
5.00 千 5.17 百万 4.69
5.00 千 5.06 百万 4.58
5.00 千 5.05 百万 4.57
5.00 千 5.03 百万 4.55
5.00 千 5.00 百万 4.53
5.00 千 4.95 百万 4.49
5.00 千 4.91 百万 4.45
企業概要
BL - Bond Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a return superior to that of a money-market investment in U.S. dollars. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds issued by industrialised or emerging countries, with an investment grade rating of S&P or equivalent and is denominated in usd.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu