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BL - Bond Dollar

OG8J:GZ
Gettex
1,202.38
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/22
前日終値
1,202.38
52週レンジ
1,055.75 - 1,202.38
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
9.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
1,202.38
52週レンジ
1,055.75 - 1,202.38
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
9.61%
基準価額 (NAV) ( -)
1,164.18
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2019)
182.442
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jean-Philippe Donge
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.48 百万 5.13
8.50 千 8.48 百万 5.13
8.50 千 8.48 百万 5.13
8.50 千 8.45 百万 5.11
8.50 千 8.43 百万 5.10
8.50 千 8.42 百万 5.09
8.50 千 8.39 百万 5.07
7.50 千 8.37 百万 5.06
8.00 千 8.25 百万 4.99
6.00 千 5.99 百万 3.62
企業概要
BL - Bond Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a return superior to that of a money-market investment in U.S. dollars. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds issued by industrialised or emerging countries, with an investment grade rating of S&P or equivalent and is denominated in usd.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu