BL - Bond Dollar

OG8J:GZ
Gettex
1,071.94
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:04 JST 2017/08/21
始値
1,071.94
安値 - 高値 レンジ(日)
1,071.94 - 1,071.94
前日終値
1,071.94
52週レンジ
1,068.91 - 1,174.02
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1,071.94
安値 - 高値 レンジ(日)
1,071.94 - 1,071.94
出来高
0
前日終値
1,071.94
52週レンジ
1,068.91 - 1,174.02
基準価額 (NAV) ( -)
1,164.18
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
158.986
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.99 百万 4.93
5.00 千 5.58 百万 3.93
5.00 千 5.37 百万 3.78
5.00 千 5.09 百万 3.59
5.00 千 5.08 百万 3.58
5.00 千 5.06 百万 3.56
5.00 千 5.03 百万 3.54
5.00 千 5.01 百万 3.53
5.00 千 4.99 百万 3.52
5.00 千 4.98 百万 3.51
企業概要
BL - Bond Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital protection and a return superior to that of a money-market investment in U.S. dollars. The Fund invests mainly in fixed- or variable-interest bonds and convertible bonds denominated in U.S. dollars.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu