BL - Short Term Dollar

OG8I:GZ
Gettex
458.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:29 JST 2017/12/19
始値
458.63
安値 - 高値 レンジ(日)
458.63 - 458.63
前日終値
458.63
52週レンジ
448.14 - 507.52
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始値
458.63
安値 - 高値 レンジ(日)
458.63 - 458.63
出来高
0
前日終値
458.63
52週レンジ
448.14 - 507.52
基準価額 (NAV) ( -)
525.57
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2017)
19.059
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 5.02
1.00 千 1.01 百万 5.01
1.00 千 1.00 百万 5.00
1.00 千 1.00 百万 5.00
1.00 千 1.00 百万 4.99
1.00 千 1.00 百万 4.99
1.00 千 999.99 千 4.98
1.00 千 999.87 千 4.98
750.00 754.23 千 3.76
500.00 505.51 千 2.52
企業概要
BL - Short Term Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in us dollars, with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invests up to 10% of its assets in money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu