BL - Short Term Dollar

OG8I:GZ
Gettex
457.32
EUR
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0.00%
更新日時 15:06 JST 2017/08/23
始値
457.32
安値 - 高値 レンジ(日)
457.32 - 457.32
前日終値
457.32
52週レンジ
455.37 - 507.52
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始値
457.32
安値 - 高値 レンジ(日)
457.32 - 457.32
出来高
0
前日終値
457.32
52週レンジ
455.37 - 507.52
基準価額 (NAV) ( -)
525.57
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
21.152
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 3.57
1.00 千 1.00 百万 3.55
1.00 千 1.00 百万 3.55
1.00 千 1.00 百万 3.55
1.00 千 1.00 百万 3.54
1.00 千 1.00 百万 3.54
1.00 千 999.66 千 3.54
500.00 507.42 千 1.80
500.00 506.59 千 1.79
500.00 504.38 千 1.79
企業概要
BL - Short Term Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital preservation and liquidity. The Fund invests principally in bonds denominated in United States dollars with a residual term of no more than 12 months and in floating rate securities. The Fund also invests in money market instruments issued by first-rate issuers, and liquidities.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu