BL - Short Term Dollar

OG8I:GR
Berlin
454.24
EUR
0.29
0.06%
更新日時 16:30 JST 2017/11/24
始値
454.17
安値 - 高値 レンジ(日)
453.64 - 454.31
前日終値
453.95
52週レンジ
442.64 - 515.25
1年トータルリターン
-10.04%
年初来リターン
-10.09%
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始値
454.17
安値 - 高値 レンジ(日)
453.64 - 454.31
出来高
0
前日終値
453.95
52週レンジ
442.64 - 515.25
1年トータルリターン
-10.09%
年初来リターン
-10.09%
基準価額 (NAV) ( -)
525.57
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2017)
19.451
設定日
03/13/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2012)
0.8
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
1.90%
5年トータルリターン
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 4.72
1.00 千 1.01 百万 4.72
1.00 千 1.00 百万 4.70
1.00 千 1.00 百万 4.70
1.00 千 1.00 百万 4.70
1.00 千 1.00 百万 4.70
1.00 千 1.00 百万 4.69
1.00 千 999.93 千 4.69
1.00 千 999.38 千 4.68
750.00 754.52 千 3.54
企業概要
BL - Short Term Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in us dollars, with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invests up to 10% of its assets in money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu