BL-Global 50

OG8H:GR
Berlin
1,684.24
EUR
0.34
0.02%
更新日時 16:23 JST 2017/09/25
始値
1,689.66
安値 - 高値 レンジ(日)
1,684.23 - 1,700.16
前日終値
1,684.58
52週レンジ
1,656.61 - 1,768.44
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
0.42%
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始値
1,689.66
安値 - 高値 レンジ(日)
1,684.23 - 1,700.16
出来高
0
前日終値
1,684.58
52週レンジ
1,656.61 - 1,768.44
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
0.42%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,695.78
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
430.676
設定日
10/28/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
-3.48%
3年トータルリターン
3.56%
5年トータルリターン
3.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 28.64 百万 6.21
250.00 千 27.10 百万 5.88
26.00 千 23.56 百万 5.11
25.00 千 22.51 百万 4.88
18.00 千 18.42 百万 4.00
18.00 千 18.37 百万 3.99
15.00 千 15.34 百万 3.33
16.00 千 14.23 百万 3.09
12.00 千 12.28 百万 2.66
12.00 千 10.19 百万 2.21
企業概要
BL - Global 50 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital gain with moderate volatility. The Fund invests in stocks, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 25% of its assets in other funds.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu