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BL - Bond Euro

OG8F:QT
Quotrix Exch
1,132.278
EUR
1.395
0.12%
更新日時 2019/08/23
始値
1,132.278
安値 - 高値 レンジ(日)
1,132.278 - 1,132.278
前日終値
1,133.673
52週レンジ
1,081.233 - 1,135.076
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
3.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,132.278
安値 - 高値 レンジ(日)
1,132.278 - 1,132.278
出来高
0
前日終値
1,133.673
52週レンジ
1,081.233 - 1,135.076
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
3.90%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
1,105.12
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
39.979
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Dieter Hein
直近配当額 ( 06/12/2002)
13.36
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.34 百万 11.09
4.00 千 4.33 百万 11.06
4.00 千 4.30 百万 10.99
4.00 千 4.30 百万 10.98
4.00 千 4.28 百万 10.94
3.75 千 4.01 百万 10.25
3.50 千 3.77 百万 9.64
3.50 千 3.60 百万 9.21
3.00 千 3.12 百万 7.98
3.00 千 3.08 百万 7.86
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu