BL - Bond Euro

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Quotrix Exch
1,087.896
EUR
1.136
0.10%
更新日時 14:57 JST 2018/04/25
始値
1,087.896
安値 - 高値 レンジ(日)
1,087.896 - 1,087.896
前日終値
1,086.760
52週レンジ
1,078.929 - 1,096.846
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始値
1,087.896
安値 - 高値 レンジ(日)
1,087.896 - 1,087.896
出来高
0
前日終値
1,086.760
52週レンジ
1,078.929 - 1,096.846
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
1,105.12
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
51.851
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.39 百万 8.39
4.00 千 4.37 百万 8.35
4.00 千 4.35 百万 8.31
4.00 千 4.26 百万 8.14
4.00 千 4.26 百万 8.13
4.00 千 4.10 百万 7.82
4.00 千 3.96 百万 7.57
3.50 千 3.96 百万 7.56
3.50 千 3.86 百万 7.38
3.50 千 3.84 百万 7.34
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu