BL - Bond Euro

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Quotrix Exch
1,086.975
EUR
0.375
0.03%
更新日時 14:57 JST 2018/09/20
始値
1,086.975
安値 - 高値 レンジ(日)
1,086.975 - 1,086.975
前日終値
1,087.350
52週レンジ
1,078.929 - 1,099.286
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始値
1,086.975
安値 - 高値 レンジ(日)
1,086.975 - 1,086.975
出来高
0
前日終値
1,087.350
52週レンジ
1,078.929 - 1,099.286
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
1,105.12
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
48.482
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.41 百万 10.99
4.00 千 4.36 百万 8.86
4.00 千 4.36 百万 8.85
4.00 千 4.31 百万 8.77
4.00 千 4.28 百万 8.70
4.00 千 4.27 百万 8.68
4.00 千 4.08 百万 8.29
3.50 千 3.92 百万 7.96
3.50 千 3.82 百万 7.76
3.50 千 3.81 百万 7.74
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu