BL - Bond Euro

OG8F:QT
Quotrix Exch
1,089.562
EUR
1.430
0.13%
更新日時 15:57 JST 2018/11/19
始値
1,089.562
安値 - 高値 レンジ(日)
1,089.562 - 1,089.562
前日終値
1,088.132
52週レンジ
1,078.929 - 1,099.286
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1,089.562
安値 - 高値 レンジ(日)
1,089.562 - 1,089.562
出来高
0
前日終値
1,088.132
52週レンジ
1,078.929 - 1,099.286
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
1,105.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
48.314
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.35 百万 11.49
4.00 千 4.31 百万 9.25
4.00 千 4.31 百万 9.25
4.00 千 4.28 百万 9.19
4.00 千 4.24 百万 9.10
4.00 千 4.23 百万 9.08
4.00 千 4.07 百万 8.73
3.50 千 3.86 百万 8.28
3.50 千 3.78 百万 8.10
3.50 千 3.76 百万 8.08
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu