BL - Bond Euro

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Gettex
1,099.31
EUR
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更新日時 4:22 JST 2017/07/22
始値
1,099.31
安値 - 高値 レンジ(日)
1,099.31 - 1,099.31
前日終値
1,099.31
52週レンジ
1,099.31 - 1,111.22
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始値
1,099.31
安値 - 高値 レンジ(日)
1,099.31 - 1,099.31
出来高
0
前日終値
1,099.31
52週レンジ
1,099.31 - 1,111.22
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,110.17
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
62.275
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 7.21 百万 11.04
5.00 千 5.56 百万 8.52
5.00 千 5.40 百万 8.27
5.00 千 5.39 百万 8.26
5.00 千 5.15 百万 7.89
4.50 千 4.39 百万 6.73
3.50 千 4.07 百万 6.24
3.50 千 3.97 百万 6.09
4.00 千 3.97 百万 6.09
3.50 千 3.93 百万 6.02
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital protection and a return superior to that of a money-market investment in euros. The Fund invests mainly in fixed- or variable-interest bonds and convertible bonds denominated in euros. The Fund may also invest in derivative products.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu