BL - Bond Euro

OG8F:GR
Berlin
1,099.91
EUR
0.04
0.00%
更新日時 16:31 JST 2017/11/24
始値
1,095.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1,095.10 - 1,099.91
前日終値
1,099.87
52週レンジ
1,083.88 - 1,117.58
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.85%
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始値
1,095.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1,095.10 - 1,099.91
出来高
0
前日終値
1,099.87
52週レンジ
1,083.88 - 1,117.58
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.85%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1,103.43
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
55.895
設定日
09/16/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-0.72%
5年トータルリターン
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.50 百万 9.85
5.00 千 5.48 百万 9.81
5.00 千 5.35 百万 9.57
4.50 千 4.38 百万 7.84
4.00 千 4.27 百万 7.65
4.00 千 4.09 百万 7.33
3.50 千 4.00 百万 7.16
4.00 千 3.95 百万 7.07
3.50 千 3.90 百万 6.99
3.50 千 3.88 百万 6.94
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu