BL - Bond Euro

OG8F:GR
Berlin
1,093.31
EUR
2.75
0.25%
更新日時 16:43 JST 2018/07/19
始値
1,085.57
安値 - 高値 レンジ(日)
1,085.57 - 1,093.31
前日終値
1,090.56
52週レンジ
1,074.92 - 1,106.74
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.14%
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始値
1,085.57
安値 - 高値 レンジ(日)
1,085.57 - 1,093.31
出来高
0
前日終値
1,090.56
52週レンジ
1,074.92 - 1,106.74
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
0.14%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1,093.83
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
49.629
設定日
09/16/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
0.49%
3年トータルリターン
-0.65%
5年トータルリターン
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.39 百万 10.98
4.00 千 4.35 百万 8.86
4.00 千 4.33 百万 8.83
4.00 千 4.31 百万 8.79
4.00 千 4.24 百万 8.64
4.00 千 4.24 百万 8.63
4.00 千 4.08 百万 8.31
3.50 千 3.92 百万 7.99
3.50 千 3.83 百万 7.80
3.50 千 3.82 百万 7.78
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu