BL - Bond Euro

OG8F:GR
Berlin
1,098.81
EUR
1.01
0.09%
更新日時 0:06 JST 2017/09/20
始値
1,102.57
安値 - 高値 レンジ(日)
1,093.14 - 1,104.41
前日終値
1,099.82
52週レンジ
1,083.88 - 1,126.13
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-0.95%
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始値
1,102.57
安値 - 高値 レンジ(日)
1,093.14 - 1,104.41
出来高
0
前日終値
1,099.82
52週レンジ
1,083.88 - 1,126.13
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-0.95%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
1,100.45
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
58.605
設定日
09/16/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
-0.70%
3年トータルリターン
-0.78%
5年トータルリターン
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.55 百万 8.62
5.00 千 5.53 百万 8.58
5.00 千 5.40 百万 8.37
5.00 千 5.39 百万 8.36
5.00 千 5.16 百万 8.01
4.50 千 4.41 百万 6.84
3.50 千 4.06 百万 6.29
4.00 千 3.98 百万 6.17
3.50 千 3.95 百万 6.14
3.50 千 3.92 百万 6.09
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu