BL - Bond Euro

OG8E:QT
Quotrix Exch
226.025
EUR
0.080
0.04%
更新日時 14:57 JST 2018/08/20
始値
226.025
安値 - 高値 レンジ(日)
226.025 - 226.025
前日終値
226.105
52週レンジ
222.968 - 228.427
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
226.025
安値 - 高値 レンジ(日)
226.025 - 226.025
出来高
0
前日終値
226.105
52週レンジ
222.968 - 228.427
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
230.16
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
48.903
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
直近配当額 ( -)
1.73
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.37 百万 10.98
4.00 千 4.33 百万 8.85
4.00 千 4.32 百万 8.82
4.00 千 4.30 百万 8.79
4.00 千 4.22 百万 8.62
4.00 千 4.22 百万 8.62
4.00 千 4.08 百万 8.33
3.50 千 3.91 百万 7.99
3.50 千 3.81 百万 7.80
3.50 千 3.81 百万 7.78
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu