BL - Bond Euro

OG8E:QT
Quotrix Exch
225.67
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/05
前日終値
225.67
52週レンジ
222.97 - 228.43
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出来高
0
前日終値
225.67
52週レンジ
222.97 - 228.43
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
230.16
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
47.876
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
直近配当額 ( -)
1.73
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.35 百万 11.49
4.00 千 4.31 百万 9.25
4.00 千 4.31 百万 9.25
4.00 千 4.28 百万 9.19
4.00 千 4.24 百万 9.10
4.00 千 4.23 百万 9.08
4.00 千 4.07 百万 8.73
3.50 千 3.86 百万 8.28
3.50 千 3.78 百万 8.10
3.50 千 3.76 百万 8.08
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu