BL - Bond Euro

OG8E:GZ
Gettex
229.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:22 JST 2017/09/22
始値
229.21
安値 - 高値 レンジ(日)
229.21 - 229.21
前日終値
229.21
52週レンジ
228.94 - 231.43
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始値
229.21
安値 - 高値 レンジ(日)
229.21 - 229.21
出来高
0
前日終値
229.21
52週レンジ
228.94 - 231.43
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
238.51
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
58.579
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
直近配当額 ( -)
7.2515
直近配当利回り(税込)
3.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.55 百万 8.62
5.00 千 5.53 百万 8.58
5.00 千 5.40 百万 8.37
5.00 千 5.39 百万 8.36
5.00 千 5.16 百万 8.01
4.50 千 4.41 百万 6.84
3.50 千 4.06 百万 6.29
4.00 千 3.98 百万 6.17
3.50 千 3.95 百万 6.14
3.50 千 3.92 百万 6.09
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu