BL - Bond Euro

OG8E:GZ
Gettex
224.59
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
224.59
安値 - 高値 レンジ(日)
224.59 - 224.59
前日終値
224.59
52週レンジ
224.59 - 231.43
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-1.95%
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始値
224.59
安値 - 高値 レンジ(日)
224.59 - 224.59
出来高
0
前日終値
224.59
52週レンジ
224.59 - 231.43
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-1.95%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
238.51
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
52.675
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
直近配当額 ( -)
7.2515
直近配当利回り(税込)
3.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.51 百万 9.83
5.00 千 5.50 百万 9.80
5.00 千 5.37 百万 9.58
4.50 千 4.42 百万 7.89
4.00 千 4.30 百万 7.67
4.00 千 4.13 百万 7.36
3.50 千 4.00 百万 7.13
4.00 千 3.99 百万 7.11
3.50 千 3.90 百万 6.95
3.50 千 3.88 百万 6.92
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu