BL - Bond Euro

OG8E:GR
Berlin
225.41
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/07/21
始値
224.64
安値 - 高値 レンジ(日)
224.38 - 225.43
前日終値
225.43
52週レンジ
222.15 - 229.88
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.79%
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始値
224.64
安値 - 高値 レンジ(日)
224.38 - 225.43
出来高
0
前日終値
225.43
52週レンジ
222.15 - 229.88
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.79%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
226.07
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
49.629
設定日
09/16/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
DIETER HEIN
直近配当額 ( -)
7.2515
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
0.82%
3ヶ月トータルリターン
0.69%
3年トータルリターン
-3.66%
5年トータルリターン
-2.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.39 百万 10.98
4.00 千 4.35 百万 8.86
4.00 千 4.33 百万 8.83
4.00 千 4.31 百万 8.79
4.00 千 4.24 百万 8.64
4.00 千 4.24 百万 8.63
4.00 千 4.08 百万 8.31
3.50 千 3.92 百万 7.99
3.50 千 3.83 百万 7.80
3.50 千 3.82 百万 7.78
企業概要
BL - Bond Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a higher return than that of a monetary investment in euros. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds denominated in euros. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu