BL - Short Term Euro

OG8D:GR
Berlin
566.28
EUR
0.03
0.01%
更新日時 2017/11/25
始値
567.87
安値 - 高値 レンジ(日)
566.28 - 568.11
前日終値
566.31
52週レンジ
565.67 - 570.28
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.57%
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始値
567.87
安値 - 高値 レンジ(日)
566.28 - 568.11
出来高
0
前日終値
566.31
52週レンジ
565.67 - 570.28
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.57%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
569.51
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
122.965
設定日
12/31/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2012)
3.36
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.41%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-0.25%
5年トータルリターン
-0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 4.52
5.00 千 5.04 百万 4.50
5.00 千 5.03 百万 4.49
5.00 千 5.02 百万 4.48
5.00 千 5.02 百万 4.48
5.00 千 5.02 百万 4.48
5.00 千 5.01 百万 4.47
3.00 千 3.03 百万 2.70
3.00 千 3.03 百万 2.70
3.00 千 3.02 百万 2.70
企業概要
BL - Short Term Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in euros, with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invest up to 10% of its assets in money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu