BL - Short Term Euro

OG8D:GR
Berlin
566.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/09/21
始値
568.40
安値 - 高値 レンジ(日)
566.69 - 568.78
前日終値
566.69
52週レンジ
566.20 - 571.10
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.49%
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始値
568.40
安値 - 高値 レンジ(日)
566.69 - 568.78
出来高
0
前日終値
566.69
52週レンジ
566.20 - 571.10
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.49%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
569.92
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
104.322
設定日
12/31/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2012)
3.36
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.41%
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-0.14%
5年トータルリターン
-0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 4.46
5.00 千 5.02 百万 4.43
5.00 千 5.02 百万 4.43
5.00 千 5.02 百万 4.43
5.00 千 5.00 百万 4.41
4.25 千 4.25 百万 3.75
3.00 千 3.03 百万 2.67
3.00 千 3.02 百万 2.66
3.00 千 3.02 百万 2.66
3.00 千 3.01 百万 2.66
企業概要
BL - Short Term Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in euros, with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invest up to 10% of its assets in money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu