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BL - Corporate Bond Opportun

OG8D:GR
Berlin
579.45
EUR
0.10
0.02%
更新日時 2019/08/21
始値
581.60
安値 - 高値 レンジ(日)
579.45 - 581.71
前日終値
579.55
52週レンジ
551.03 - 581.71
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
4.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
581.60
安値 - 高値 レンジ(日)
579.45 - 581.71
出来高
0
前日終値
579.55
52週レンジ
551.03 - 581.71
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
4.37%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
559.28
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
173.486
設定日
12/31/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
Jean-Philippe Donge
直近配当額 ( 01/31/2012)
3.36
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.41%
3ヶ月トータルリターン
1.71%
3年トータルリターン
0.63%
5年トータルリターン
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 5.89 百万 3.75
5.40 千 5.55 百万 3.54
4.80 千 5.43 百万 3.46
4.50 千 4.63 百万 2.95
4.20 千 4.37 百万 2.79
4.20 千 4.35 百万 2.77
4.20 千 4.27 百万 2.72
3.80 千 3.90 百万 2.49
3.60 千 3.72 百万 2.37
3.50 千 3.67 百万 2.34
企業概要
BL - Corporate Bond Oppotunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in euros, with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invest up to 10% of its assets in money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu