BL - Short Term Euro

OG8C:GZ
Gettex
233.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:28 JST 2017/08/23
始値
233.23
安値 - 高値 レンジ(日)
233.23 - 233.23
前日終値
233.23
52週レンジ
233.23 - 233.72
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始値
233.23
安値 - 高値 レンジ(日)
233.23 - 233.23
出来高
0
前日終値
233.23
52週レンジ
233.23 - 233.72
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
233.45
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
109.569
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.18425
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 4.38
5.00 千 5.02 百万 4.34
5.00 千 5.02 百万 4.34
5.00 千 5.01 百万 4.34
5.00 千 5.00 百万 4.33
4.25 千 4.25 百万 3.68
3.00 千 3.03 百万 2.62
3.00 千 3.02 百万 2.61
3.00 千 3.02 百万 2.61
3.00 千 3.01 百万 2.61
企業概要
BL - Short Term Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital protection. The Fund invests principally in bonds denominated in euros with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invest in other funds.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu