BL - Short Term Euro

OG8C:GZ
Gettex
233.18
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
233.18
安値 - 高値 レンジ(日)
233.18 - 233.18
前日終値
233.18
52週レンジ
233.18 - 233.72
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始値
233.18
安値 - 高値 レンジ(日)
233.18 - 233.18
出来高
0
前日終値
233.18
52週レンジ
233.18 - 233.72
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
233.45
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
125.267
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.18425
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 4.29
5.00 千 5.04 百万 4.27
5.00 千 5.03 百万 4.27
5.00 千 5.02 百万 4.26
5.00 千 5.02 百万 4.26
5.00 千 5.02 百万 4.25
5.00 千 5.01 百万 4.25
3.00 千 3.03 百万 2.57
3.00 千 3.02 百万 2.56
3.00 千 3.02 百万 2.56
企業概要
BL - Short Term Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in euros, with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invest up to 10% of its assets in money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu