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BL - Corporate Bond Opportun

OG8C:GZ
Gettex
237.15
EUR
0.08
0.03%
更新日時 2019/08/22
始値
237.07
安値 - 高値 レンジ(日)
237.07 - 237.15
前日終値
237.07
52週レンジ
226.62 - 237.15
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
4.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
237.07
安値 - 高値 レンジ(日)
237.07 - 237.15
出来高
0
前日終値
237.07
52週レンジ
226.62 - 237.15
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
4.73%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
233.45
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
173.634
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jean-Philippe Donge
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 5.89 百万 3.75
5.40 千 5.55 百万 3.54
4.80 千 5.43 百万 3.46
4.50 千 4.63 百万 2.95
4.20 千 4.37 百万 2.79
4.20 千 4.35 百万 2.77
4.20 千 4.27 百万 2.72
3.80 千 3.90 百万 2.49
3.60 千 3.72 百万 2.37
3.50 千 3.67 百万 2.34
企業概要
BL - Corporate Bond Oppotunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in euros, with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invest up to 10% of its assets in money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu