BL - Corporate Bond Opportun

OG8C:GZ
Gettex
230.22
EUR
0.07
0.03%
更新日時 2018/07/21
始値
230.22
安値 - 高値 レンジ(日)
230.22 - 230.22
前日終値
230.15
52週レンジ
229.76 - 233.23
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.02%
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始値
230.22
安値 - 高値 レンジ(日)
230.22 - 230.22
出来高
0
前日終値
230.15
52週レンジ
229.76 - 233.23
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.02%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
233.45
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
166.157
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.18425
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.04 百万 6.07
5.00 千 5.03 百万 6.06
5.00 千 5.03 百万 6.06
5.00 千 5.02 百万 6.05
5.00 千 5.02 百万 6.05
5.00 千 5.01 百万 6.03
4.50 千 4.54 百万 5.47
4.50 千 4.54 百万 5.47
4.50 千 4.51 百万 5.43
3.00 千 3.04 百万 3.66
企業概要
BL - Corporate Bond Oppotunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in euros, with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invest up to 10% of its assets in money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu