BL - Short Term Euro

OG8C:GZ
Gettex
232.59
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:37 JST 2017/12/19
始値
232.59
安値 - 高値 レンジ(日)
232.59 - 232.59
前日終値
232.59
52週レンジ
232.59 - 233.72
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始値
232.59
安値 - 高値 レンジ(日)
232.59 - 232.59
出来高
0
前日終値
232.59
52週レンジ
232.59 - 233.72
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
233.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2017)
123.513
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.18425
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 5.36
5.00 千 5.04 百万 5.33
5.00 千 5.03 百万 5.32
5.00 千 5.02 百万 5.31
5.00 千 5.02 百万 5.31
5.00 千 5.02 百万 5.31
5.00 千 5.01 百万 5.30
3.00 千 3.03 百万 3.20
3.00 千 3.03 百万 3.20
3.00 千 3.02 百万 3.20
企業概要
BL - Short Term Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in euros, with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invest up to 10% of its assets in money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu