BL - Corporate Bond Opportun

OG8C:GR
Berlin
229.46
EUR
0.14
0.06%
更新日時 2018/07/14
始値
229.20
安値 - 高値 レンジ(日)
229.20 - 230.07
前日終値
229.32
52週レンジ
228.16 - 233.06
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
229.20
安値 - 高値 レンジ(日)
229.20 - 230.07
出来高
0
前日終値
229.32
52週レンジ
228.16 - 233.06
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.98%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
230.49
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
165.329
設定日
12/31/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.18425
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.59%
3年トータルリターン
-0.43%
5年トータルリターン
-0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.04 百万 6.07
5.00 千 5.03 百万 6.06
5.00 千 5.03 百万 6.06
5.00 千 5.02 百万 6.05
5.00 千 5.02 百万 6.05
5.00 千 5.01 百万 6.03
4.50 千 4.54 百万 5.47
4.50 千 4.54 百万 5.47
4.50 千 4.51 百万 5.43
3.00 千 3.04 百万 3.66
企業概要
BL - Corporate Bond Oppotunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in euros, with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invest up to 10% of its assets in money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu