BL - Short Term Euro

OG8C:GR
Berlin
231.80
EUR
0.60
0.26%
更新日時 19:06 JST 2018/01/18
始値
231.90
安値 - 高値 レンジ(日)
231.36 - 232.61
前日終値
231.20
52週レンジ
230.76 - 233.13
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.03%
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始値
231.90
安値 - 高値 レンジ(日)
231.36 - 232.61
出来高
0
前日終値
231.20
52週レンジ
230.76 - 233.13
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
232.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
100.312
設定日
12/31/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.18425
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-0.50%
5年トータルリターン
-0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 5.69
5.00 千 5.04 百万 5.66
5.00 千 5.03 百万 5.65
5.00 千 5.02 百万 5.64
5.00 千 5.02 百万 5.64
5.00 千 5.02 百万 5.64
5.00 千 5.01 百万 5.62
3.00 千 3.03 百万 3.40
3.00 千 3.03 百万 3.40
3.00 千 3.02 百万 3.40
企業概要
BL - Short Term Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in euros, with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invest up to 10% of its assets in money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu