BL - Short Term Euro

OG8C:GR
Berlin
231.54
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/09/20
始値
232.20
安値 - 高値 レンジ(日)
231.54 - 232.82
前日終値
231.54
52週レンジ
231.21 - 233.35
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.52%
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始値
232.20
安値 - 高値 レンジ(日)
231.54 - 232.82
出来高
0
前日終値
231.54
52週レンジ
231.21 - 233.35
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.52%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
232.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
104.331
設定日
12/31/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.18425
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-0.36%
5年トータルリターン
-0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 4.46
5.00 千 5.02 百万 4.43
5.00 千 5.02 百万 4.43
5.00 千 5.02 百万 4.43
5.00 千 5.00 百万 4.41
4.25 千 4.25 百万 3.75
3.00 千 3.03 百万 2.67
3.00 千 3.02 百万 2.66
3.00 千 3.02 百万 2.66
3.00 千 3.01 百万 2.66
企業概要
BL - Short Term Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in debt securities denominated in euros, with a residual maturity of no more than 12 months. The Fund may also invest up to 10% of its assets in money-market instruments.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu