BL-Global 75

OG8B:GZ
Gettex
2,377.88
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:58 JST 2018/02/22
始値
2,377.88
安値 - 高値 レンジ(日)
2,377.88 - 2,377.88
前日終値
2,377.88
52週レンジ
2,335.94 - 2,449.58
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
2,377.88
安値 - 高値 レンジ(日)
2,377.88 - 2,377.88
出来高
0
前日終値
2,377.88
52週レンジ
2,335.94 - 2,449.58
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-1.58%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
2,263.71
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
512.582
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 33.21 百万 6.56
295.00 千 31.38 百万 6.20
16.00 千 16.33 百万 3.23
16.00 千 16.32 百万 3.23
56.63 千 14.50 百万 2.87
144.22 千 14.08 百万 2.78
92.44 千 11.90 百万 2.35
231.93 千 11.57 百万 2.29
53.54 千 10.63 百万 2.10
10.00 千 10.18 百万 2.01
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu