BL-Global 75

OG8B:GR
Berlin
2,386.29
EUR
12.52
0.53%
更新日時 18:30 JST 2017/11/20
始値
2,382.31
安値 - 高値 レンジ(日)
2,382.31 - 2,389.10
前日終値
2,373.77
52週レンジ
2,238.22 - 2,443.70
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
4.07%
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始値
2,382.31
安値 - 高値 レンジ(日)
2,382.31 - 2,389.10
出来高
0
前日終値
2,373.77
52週レンジ
2,238.22 - 2,443.70
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
4.07%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
2,402.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
528.310
設定日
10/28/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.29%
乖離率52週平均値
-1.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
2.23%
3年トータルリターン
5.42%
5年トータルリターン
6.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 32.89 百万 6.67
295.00 千 31.30 百万 6.34
16.00 千 16.29 百万 3.30
16.00 千 16.26 百万 3.30
144.22 千 13.37 百万 2.71
56.63 千 13.22 百万 2.68
231.93 千 11.61 百万 2.35
53.54 千 11.57 百万 2.35
92.44 千 10.82 百万 2.19
10.00 千 10.17 百万 2.06
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu