BL-Global 75

OG8B:GR
Berlin
2,330.91
EUR
1.33
0.06%
更新日時 4:55 JST 2017/09/20
始値
2,343.64
安値 - 高値 レンジ(日)
2,330.91 - 2,347.75
前日終値
2,329.58
52週レンジ
2,238.22 - 2,443.70
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.66%
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始値
2,343.64
安値 - 高値 レンジ(日)
2,330.91 - 2,347.75
出来高
0
前日終値
2,329.58
52週レンジ
2,238.22 - 2,443.70
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.66%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
2,354.77
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
537.093
設定日
10/28/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
-1.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
-3.48%
3年トータルリターン
5.36%
5年トータルリターン
5.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 千 29.81 百万 5.35
270.00 千 29.74 百万 5.34
20.00 千 18.63 百万 3.35
17.00 千 15.41 百万 2.77
144.22 千 13.76 百万 2.47
53.54 千 13.08 百万 2.35
56.63 千 12.86 百万 2.31
231.93 千 11.76 百万 2.11
92.44 千 11.18 百万 2.01
10.00 千 10.23 百万 1.84
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu