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BL - Global 75

OG8B:GR
Berlin
2,673.80
EUR
19.00
0.72%
更新日時 4:55 JST 2019/08/20
始値
2,667.60
安値 - 高値 レンジ(日)
2,652.40 - 2,684.46
前日終値
2,654.80
52週レンジ
2,267.20 - 2,684.46
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
14.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2,667.60
安値 - 高値 レンジ(日)
2,652.40 - 2,684.46
出来高
0
前日終値
2,654.80
52週レンジ
2,267.20 - 2,684.46
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
14.36%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
2,402.67
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
568.187
設定日
10/28/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.33%
乖離率52週平均値
-1.07%
ファンドマネージャ
Joel Reuland
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
4.59%
3年トータルリターン
4.65%
5年トータルリターン
6.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 34.45 百万 6.69
295.00 千 32.85 百万 6.38
320.98 千 17.32 百万 3.37
16.00 千 16.33 百万 3.17
16.00 千 16.27 百万 3.16
134.88 千 15.45 百万 3.00
92.44 千 14.36 百万 2.79
375.00 千 13.82 百万 2.69
53.54 千 12.59 百万 2.45
169.06 千 12.19 百万 2.37
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu