BL-Global 75

OG8B:GR
Berlin
2,438.00
EUR
18.00
0.74%
更新日時 2018/01/20
始値
2,434.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,431.97 - 2,445.80
前日終値
2,420.00
52週レンジ
2,284.66 - 2,458.65
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
1.00%
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始値
2,434.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,431.97 - 2,445.80
出来高
0
前日終値
2,420.00
52週レンジ
2,284.66 - 2,458.65
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
1.00%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
2,449.11
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
534.177
設定日
10/28/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.19%
乖離率52週平均値
-1.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
2.85%
3年トータルリターン
4.25%
5年トータルリターン
6.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 32.89 百万 6.67
295.00 千 31.30 百万 6.34
16.00 千 16.29 百万 3.30
16.00 千 16.26 百万 3.30
144.22 千 13.37 百万 2.71
56.63 千 13.22 百万 2.68
231.93 千 11.61 百万 2.35
53.54 千 11.57 百万 2.35
92.44 千 10.82 百万 2.19
10.00 千 10.17 百万 2.06
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu