BL-エクイティーズ・ヨーロッパ

OG82:GR
Frankfurt
185.96
EUR
0.01
0.01%
更新日時 3:17 JST 2018/11/17
始値
185.98
安値 - 高値 レンジ(日)
185.13 - 187.79
前日終値
185.97
52週レンジ
175.74 - 203.82
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-1.37%
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始値
185.98
安値 - 高値 レンジ(日)
185.13 - 187.79
出来高
0
前日終値
185.97
52週レンジ
175.74 - 203.82
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-1.37%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
186.72
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.129
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.55935
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
-6.13%
3年トータルリターン
3.59%
5年トータルリターン
6.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
609.50 千 64.61 百万 6.29
174.40 千 53.12 百万 5.17
1.09 百万 52.33 百万 5.09
408.00 千 51.40 百万 5.00
247.30 千 46.17 百万 4.49
405.70 千 41.00 百万 3.99
306.00 千 39.00 百万 3.79
275.50 千 38.93 百万 3.79
613.80 千 38.82 百万 3.78
580.39 千 38.71 百万 3.77
企業概要
BL-エクイティーズ・ヨーロッパ(BL - Equities Europe)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を、欧州連合(EU)域内 の証券取引所の上場株式に投資。他のUCITSとUCIの組入比率上限は10%。PEA適格投信。
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu