BL-エクイティーズ・ヨーロッパ

OG82:GR
Frankfurt
198.35
EUR
1.08
0.54%
更新日時 2018/07/21
始値
201.03
安値 - 高値 レンジ(日)
197.49 - 201.13
前日終値
199.43
52週レンジ
175.70 - 203.82
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
5.20%
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始値
201.03
安値 - 高値 レンジ(日)
197.49 - 201.13
出来高
0
前日終値
199.43
52週レンジ
175.70 - 203.82
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
5.20%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
199.71
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.113
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
IVAN BOUILLOT-MONTER
直近配当額 ( -)
2.55935
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
7.13%
3年トータルリターン
3.01%
5年トータルリターン
8.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.00 千 50.45 百万 5.50
1.03 百万 47.44 百万 5.17
541.40 千 46.00 百万 5.02
174.40 千 43.63 百万 4.76
367.20 千 38.89 百万 4.24
275.50 千 37.26 百万 4.06
537.00 千 34.21 百万 3.73
517.19 千 33.99 百万 3.71
306.00 千 33.54 百万 3.66
311.30 千 33.26 百万 3.63
企業概要
BL-エクイティーズ・ヨーロッパ(BL - Equities Europe)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を、欧州連合(EU)域内 の証券取引所の上場株式に投資。他のUCITSとUCIの組入比率上限は10%。PEA適格投信。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu