BL-エクイティーズ・ヨーロッパ

OG82:GR
Frankfurt
197.20
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2:00 JST 2018/09/19
始値
195.93
安値 - 高値 レンジ(日)
195.93 - 197.87
前日終値
197.25
52週レンジ
175.74 - 203.82
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
4.59%
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始値
195.93
安値 - 高値 レンジ(日)
195.93 - 197.87
出来高
0
前日終値
197.25
52週レンジ
175.74 - 203.82
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
4.59%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
196.93
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2018)
1.124
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
IVAN BOUILLOT-MONTER
直近配当額 ( -)
2.55935
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
-2.66%
3年トータルリターン
6.62%
5年トータルリターン
7.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.00 千 69.51 百万 6.83
564.20 千 54.36 百万 5.34
174.40 千 51.81 百万 5.09
1.06 百万 50.51 百万 4.96
382.20 千 43.69 百万 4.29
275.50 千 39.59 百万 3.89
1.50 百万 37.88 百万 3.72
343.20 千 36.26 百万 3.56
306.00 千 35.77 百万 3.51
537.00 千 34.66 百万 3.40
企業概要
BL-エクイティーズ・ヨーロッパ(BL - Equities Europe)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を、欧州連合(EU)域内 の証券取引所の上場株式に投資。他のUCITSとUCIの組入比率上限は10%。PEA適格投信。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu