BL-エクイティーズ・ヨーロッパ

OG82:GR
Frankfurt
185.18
EUR
0.50
0.27%
更新日時 2017/11/18
始値
186.10
安値 - 高値 レンジ(日)
184.03 - 186.10
前日終値
184.68
52週レンジ
155.91 - 190.96
1年トータルリターン
17.49%
年初来リターン
13.14%
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始値
186.10
安値 - 高値 レンジ(日)
184.03 - 186.10
出来高
0
前日終値
184.68
52週レンジ
155.91 - 190.96
1年トータルリターン
17.74%
年初来リターン
13.14%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
186.8
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
957.420
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
IVAN BOUILLOT-MONTER
直近配当額 ( -)
2.55935
直近配当利回り(税込)
1.38%
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
3.18%
3年トータルリターン
7.84%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.00 千 45.42 百万 5.33
849.96 千 42.53 百万 4.99
526.00 千 40.72 百万 4.78
162.00 千 37.82 百万 4.44
1.34 百万 33.10 百万 3.88
246.15 千 33.10 百万 3.88
5.00 千 31.49 百万 3.69
511.00 千 31.21 百万 3.66
458.39 千 30.42 百万 3.57
259.00 千 30.32 百万 3.56
企業概要
BL-エクイティーズ・ヨーロッパ(BL - Equities Europe)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を、欧州連合(EU)域内 の証券取引所の上場株式に投資。他のUCITSとUCIの組入比率上限は10%。PEA適格投信。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu