BL-エマージング・マーケッツ

OG81:GZ
Gettex
129.06
EUR
0.11
0.09%
更新日時 2018/06/23
始値
129.06
安値 - 高値 レンジ(日)
129.06 - 129.06
前日終値
129.17
52週レンジ
128.87 - 138.54
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
-4.14%
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始値
129.06
安値 - 高値 レンジ(日)
129.06 - 129.06
出来高
0
前日終値
129.17
52週レンジ
128.87 - 138.54
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
-4.14%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
128.55
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
446.892
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARC ERPELDING
直近配当額 ( -)
2.90778
直近配当利回り(税込)
0.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 百万 12.72 百万 3.19
2.16 百万 12.00 百万 3.01
465.00 千 11.75 百万 2.95
395.00 千 11.70 百万 2.94
510.00 千 11.65 百万 2.92
2.20 百万 10.18 百万 2.56
14.50 百万 10.04 百万 2.52
2.35 百万 9.08 百万 2.28
1.10 百万 8.82 百万 2.21
17.00 百万 8.80 百万 2.21
企業概要
BL-エマージング・マーケッツ(BL - Emerging Markets)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を新興国の株式、債券、およびマネーマーケット商品に投資。部門・金額上の制限はなく、主に米ドル、ユーロ、自国通貨で発行される。資産の10%を上限に他のUCITSとUCIに投資する場合がある。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu