BL-エマージング・マーケッツ

OG81:GR
Berlin
128.92
EUR
0.55
0.42%
更新日時 2:50 JST 2017/09/20
始値
129.78
安値 - 高値 レンジ(日)
128.71 - 129.78
前日終値
129.47
52週レンジ
125.87 - 139.00
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
0.23%
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始値
129.78
安値 - 高値 レンジ(日)
128.71 - 129.78
出来高
0
前日終値
129.47
52週レンジ
125.87 - 139.00
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
130.23
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
474.522
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
MARC ERPELDING
直近配当額 ( -)
2.90778
直近配当利回り(税込)
2.26%
経費率
1.29%
3ヶ月トータルリターン
-4.83%
3年トータルリターン
1.45%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.00 千 11.95 百万 2.47
1.85 百万 11.08 百万 2.29
2.16 百万 11.08 百万 2.29
395.00 千 10.23 百万 2.11
300.00 千 9.16 百万 1.89
14.50 百万 9.05 百万 1.87
2.20 百万 9.02 百万 1.86
16.00 百万 9.00 百万 1.86
105.00 千 8.81 百万 1.82
2.50 百万 8.26 百万 1.71
企業概要
BL-エマージング・マーケッツ(BL - Emerging Markets)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を新興国の株式、債券、およびマネーマーケット商品に投資。部門・金額上の制限はなく、主に米ドル、ユーロ、自国通貨で発行される。資産の10%を上限に他のUCITSとUCIに投資する場合がある。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu