Keppler-Emerging Markets

OG7Z:GR
Berlin
35.60
EUR
0.19
0.54%
更新日時 17:45 JST 2018/06/21
始値
35.63
安値 - 高値 レンジ(日)
35.57 - 35.73
前日終値
35.41
52週レンジ
34.87 - 39.21
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-3.21%
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始値
35.63
安値 - 高値 レンジ(日)
35.57 - 35.73
出来高
0
前日終値
35.41
52週レンジ
34.87 - 39.21
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-3.21%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
35.82
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
48.291
設定日
08/30/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.14%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
MICHAEL BECKER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
2.07%
3ヶ月トータルリターン
-5.30%
3年トータルリターン
2.07%
5年トータルリターン
4.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 1.68 百万 2.40
43.60 千 1.55 百万 2.23
145.50 千 1.53 百万 2.20
1.13 百万 1.51 百万 2.17
30.90 千 1.43 百万 2.05
99.37 千 1.34 百万 1.93
89.70 千 1.28 百万 1.84
15.00 千 1.15 百万 1.65
874.00 千 1.11 百万 1.59
1.80 千 1.10 百万 1.58
企業概要
Keppler-Emerging Markets is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests at least 51 percent of its assets in equities of issuers from emerging market countries worldwide.
住所
Deutsche Girozentraleent GmbH
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de