PrivatDepot 1

OG7V:GR
Dusseldorf
27.19
EUR
0.03
0.11%
更新日時 2:30 JST 2018/07/20
始値
27.20
安値 - 高値 レンジ(日)
27.16 - 27.25
前日終値
27.22
52週レンジ
26.99 - 28.25
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.09%
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始値
27.20
安値 - 高値 レンジ(日)
27.16 - 27.25
出来高
0
前日終値
27.22
52週レンジ
26.99 - 28.25
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-2.09%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
27.33
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
357.204
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
MARTHEL EDOUARD
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
-1.66%
3年トータルリターン
0.26%
5年トータルリターン
-0.06%
企業概要
PrivatDepot 1 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve current returns. The Fund invests up to 80% of its assets in bonds but may invest up to 30% in real estate funds and up to 49% in money market securities.
住所
Deutsche Girozentraleent GmbH
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de