PrivatDepot 1

OG7V:GR
Dusseldorf
26.69
EUR
0.05
0.19%
更新日時 19:30 JST 2018/12/12
始値
26.66
安値 - 高値 レンジ(日)
26.64 - 26.73
前日終値
26.64
52週レンジ
26.45 - 28.06
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-3.29%
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始値
26.66
安値 - 高値 レンジ(日)
26.64 - 26.73
出来高
0
前日終値
26.64
52週レンジ
26.45 - 28.06
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-3.29%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
26.75
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
320.351
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.17
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
-1.59%
3年トータルリターン
-0.62%
5年トータルリターン
-0.43%
企業概要
PrivatDepot 1 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve current returns. The Fund invests up to 80% of its assets in bonds but may invest up to 30% in real estate funds and up to 49% in money market securities.
住所
Deutsche Girozentraleent GmbH
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de