TopPortfolio-INVEST

OG7R:GR
Stuttgart
46.59
EUR
0.04
0.09%
更新日時 4:55 JST 2017/09/23
始値
46.63
安値 - 高値 レンジ(日)
46.55 - 46.98
前日終値
46.55
52週レンジ
42.13 - 49.32
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
-0.83%
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始値
46.63
安値 - 高値 レンジ(日)
46.55 - 46.98
出来高
0
前日終値
46.55
52週レンジ
42.13 - 49.32
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
-0.83%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
47.27
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
24.745
設定日
03/02/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.44%
乖離率52週平均値
-1.42%
ファンドマネージャ
KATHRIN SPANEK / SVEN KRAUSE
直近配当額 ( 06/09/2017)
1
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
-0.43%
3年トータルリターン
5.51%
5年トータルリターン
8.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.35 千 955.00 千 3.79
4.80 千 835.00 千 3.32
22.40 千 519.00 千 2.06
20.50 千 418.00 千 1.66
9.40 千 405.00 千 1.61
16.45 千 357.00 千 1.42
3.80 千 357.00 千 1.42
6.10 千 351.00 千 1.39
5.50 千 351.00 千 1.39
3.30 千 339.00 千 1.35
企業概要
TopPortfolio-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to attain at least a 3.5% dividend yield. The Fund invests mainly in the United States, Europe and may invest in Asia as well.
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de