TopPortfolio-INVEST

OG7R:GR
Hamburg
49.78
EUR
0.16
0.32%
更新日時 22:02 JST 2018/07/19
始値
49.73
安値 - 高値 レンジ(日)
49.73 - 49.98
前日終値
49.94
52週レンジ
44.91 - 52.17
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
49.73
安値 - 高値 レンジ(日)
49.73 - 49.98
出来高
0
前日終値
49.94
52週レンジ
44.91 - 52.17
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
0.87%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
50
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
22.396
設定日
03/02/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
KATHRIN SPANEK / SVEN KRAUSE
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
1.50%
3年トータルリターン
3.14%
5年トータルリターン
8.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 千 839.00 千 3.68
4.35 千 839.00 千 3.68
22.40 千 590.00 千 2.59
6.65 千 353.00 千 1.55
6.55 千 351.00 千 1.54
4.50 千 341.00 千 1.50
3.50 千 336.00 千 1.47
23.00 千 332.00 千 1.46
22.00 千 317.00 千 1.39
6.40 千 310.00 千 1.36
企業概要
TopPortfolio-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to attain at least a 3.5% dividend yield. The Fund invests mainly in the United States, Europe and may invest in Asia as well.
住所
Deutsche Girozentraleent GmbH
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de