TopPortfolio-INVEST

OG7R:GR
Stuttgart
50.44
EUR
0.47
0.92%
更新日時 2018/01/19
始値
50.36
安値 - 高値 レンジ(日)
50.36 - 50.44
前日終値
50.91
52週レンジ
44.91 - 51.04
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
2.21%
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始値
50.36
安値 - 高値 レンジ(日)
50.36 - 50.44
出来高
0
前日終値
50.91
52週レンジ
44.91 - 51.04
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
2.21%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
50.91
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
24.181
設定日
03/02/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-1.34%
ファンドマネージャ
KATHRIN SPANEK / SVEN KRAUSE
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
6.03%
3年トータルリターン
7.04%
5年トータルリターン
9.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 千 841.00 千 3.52
4.55 千 826.00 千 3.46
22.40 千 622.00 千 2.61
6.55 千 364.00 千 1.53
4.50 千 348.00 千 1.46
6.40 千 329.00 千 1.38
3.50 千 316.00 千 1.32
23.00 千 306.00 千 1.28
6.65 千 305.00 千 1.28
6.00 千 302.00 千 1.27
企業概要
TopPortfolio-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to attain at least a 3.5% dividend yield. The Fund invests mainly in the United States, Europe and may invest in Asia as well.
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de