TopPortfolio-INVEST

OG7R:GR
Stuttgart
48.22
EUR
0.09
0.19%
更新日時 19:48 JST 2017/11/20
始値
48.00
安値 - 高値 レンジ(日)
48.00 - 48.22
前日終値
48.31
52週レンジ
44.91 - 49.74
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
2.64%
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始値
48.00
安値 - 高値 レンジ(日)
48.00 - 48.22
出来高
0
前日終値
48.31
52週レンジ
44.91 - 49.74
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
2.64%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
48.58
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
24.039
設定日
03/02/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-1.47%
ファンドマネージャ
KATHRIN SPANEK / SVEN KRAUSE
直近配当額 ( 06/09/2017)
1
直近配当利回り(税込)
2.07%
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
6.06%
3年トータルリターン
7.12%
5年トータルリターン
10.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 千 877.00 千 3.56
4.35 千 868.00 千 3.52
22.40 千 592.00 千 2.40
13.00 千 339.00 千 1.38
6.55 千 331.00 千 1.34
6.40 千 309.00 千 1.25
3.50 千 308.00 千 1.25
6.40 千 303.00 千 1.23
3.65 千 303.00 千 1.23
4.50 千 302.00 千 1.23
企業概要
TopPortfolio-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to attain at least a 3.5% dividend yield. The Fund invests mainly in the United States, Europe and may invest in Asia as well.
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de