GO EAST-INVEST

OG7H:GR
Berlin
81.89
EUR
0.36
0.44%
更新日時 1:01 JST 2017/09/27
始値
81.57
安値 - 高値 レンジ(日)
81.20 - 82.22
前日終値
81.53
52週レンジ
64.10 - 82.44
1年トータルリターン
27.32%
年初来リターン
12.97%
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始値
81.57
安値 - 高値 レンジ(日)
81.20 - 82.22
出来高
0
前日終値
81.53
52週レンジ
64.10 - 82.44
1年トータルリターン
25.35%
年初来リターン
12.97%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
81.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/26/2017)
4.755
設定日
12/01/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-1.17%
ファンドマネージャ
LUTZ ROEHMEYER
直近配当額 ( 06/09/2017)
0.63
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
2.12%
3ヶ月トータルリターン
8.81%
3年トータルリターン
4.31%
5年トータルリターン
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 323.00 千 6.76
9.50 千 265.00 千 5.55
26.00 千 225.00 千 4.71
20.00 千 224.00 千 4.69
6.00 千 205.00 千 4.29
17.50 千 199.00 千 4.17
4.50 千 186.00 千 3.90
40.00 千 175.00 千 3.66
16.00 千 153.00 千 3.20
45.00 千 151.00 千 3.16
企業概要
GO EAST-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests primarily in stocks issued by companies in the following eastern European countries: Estonia, Latvia, Croatia, Lithuania, the Russian Federation, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Bosnia, Ukraine, Romania, Slovenia, Croatia, Serbia, Albania, Macedonia and Bulgaria.
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de