EuroRent-EM-INVEST

OG7G:GR
Berlin
47.61
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/01/20
始値
47.64
安値 - 高値 レンジ(日)
47.54 - 47.79
前日終値
47.62
52週レンジ
45.46 - 47.93
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
0.23%
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始値
47.64
安値 - 高値 レンジ(日)
47.54 - 47.79
出来高
0
前日終値
47.62
52週レンジ
45.46 - 47.93
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
47.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
10.494
設定日
12/27/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
NICOLE SCHUETZ / LUTZ ROEHMEYER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.19
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
1.55%
3年トータルリターン
4.38%
5年トータルリターン
2.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 266.00 千 2.55
250.00 262.00 千 2.51
250.00 260.00 千 2.50
200.00 233.00 千 2.24
200.00 232.00 千 2.23
200.00 231.00 千 2.22
200.00 231.00 千 2.22
200.00 230.00 千 2.21
200.00 227.00 千 2.18
200.00 224.00 千 2.15
企業概要
EuroRent-EM-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in Euro bonds with medium to long-term maturity.
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de