EuroRent-EM-INVEST

OG7G:GR
Berlin
46.52
EUR
0.03
0.06%
更新日時 4:55 JST 2018/07/19
始値
46.52
安値 - 高値 レンジ(日)
46.43 - 46.77
前日終値
46.49
52週レンジ
45.71 - 48.16
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-2.06%
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始値
46.52
安値 - 高値 レンジ(日)
46.43 - 46.77
出来高
0
前日終値
46.49
52週レンジ
45.71 - 48.16
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-2.06%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
46.77
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
9.894
設定日
12/27/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
NICOLE SCHUETZ / MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.19
直近配当利回り(税込)
0.41%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
-2.17%
3年トータルリターン
4.42%
5年トータルリターン
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 307.00 千 2.94
300.00 289.00 千 2.76
250.00 266.00 千 2.54
250.00 261.00 千 2.50
200.00 233.00 千 2.23
200.00 229.00 千 2.19
200.00 228.00 千 2.18
200.00 228.00 千 2.18
200.00 228.00 千 2.18
200.00 225.00 千 2.15
企業概要
EuroRent-EM-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in Euro bonds with medium to long-term maturity.
住所
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de