EuroRent-EM-INVEST

OG7G:GR
Berlin
46.94
EUR
0.08
0.17%
更新日時 18:15 JST 2017/09/20
始値
46.87
安値 - 高値 レンジ(日)
46.78 - 46.97
前日終値
46.86
52週レンジ
44.93 - 47.46
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
5.47%
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始値
46.87
安値 - 高値 レンジ(日)
46.78 - 46.97
出来高
0
前日終値
46.86
52週レンジ
44.93 - 47.46
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
5.47%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
47.11
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
10.322
設定日
12/27/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
NICOLE SCHUETZ / LUTZ ROEHMEYER
直近配当額 ( 06/09/2017)
1.29
直近配当利回り(税込)
2.75%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
2.14%
3年トータルリターン
4.08%
5年トータルリターン
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 266.00 千 2.58
250.00 254.00 千 2.47
250.00 244.00 千 2.37
200.00 229.00 千 2.22
200.00 229.00 千 2.22
200.00 226.00 千 2.19
200.00 226.00 千 2.19
200.00 224.00 千 2.17
200.00 222.00 千 2.16
200.00 221.00 千 2.15
企業概要
EuroRent-EM-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in Euro bonds with medium to long-term maturity.
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de