EuroRent-EM-INVEST

OG7G:GR
Berlin
47.26
EUR
0.08
0.17%
更新日時 18:30 JST 2017/11/20
始値
47.19
安値 - 高値 レンジ(日)
47.10 - 47.33
前日終値
47.18
52週レンジ
45.12 - 47.47
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
6.19%
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始値
47.19
安値 - 高値 レンジ(日)
47.10 - 47.33
出来高
0
前日終値
47.18
52週レンジ
45.12 - 47.47
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
6.19%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
47.43
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
10.251
設定日
12/27/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
NICOLE SCHUETZ / LUTZ ROEHMEYER
直近配当額 ( 06/09/2017)
1.29
直近配当利回り(税込)
2.73%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
1.90%
3年トータルリターン
4.04%
5年トータルリターン
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 266.00 千 2.61
250.00 260.00 千 2.55
250.00 251.00 千 2.46
200.00 232.00 千 2.28
200.00 231.00 千 2.27
200.00 231.00 千 2.27
200.00 229.00 千 2.25
200.00 226.00 千 2.22
200.00 226.00 千 2.22
200.00 225.00 千 2.21
企業概要
EuroRent-EM-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in Euro bonds with medium to long-term maturity.
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de