StarCapital-Corporate Bond-I

OG7D:GR
Berlin
30.91
EUR
0.01
0.03%
更新日時 21:32 JST 2018/07/18
始値
30.87
安値 - 高値 レンジ(日)
30.86 - 31.10
前日終値
30.90
52週レンジ
30.75 - 32.23
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.78%
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始値
30.87
安値 - 高値 レンジ(日)
30.86 - 31.10
出来高
0
前日終値
30.90
52週レンジ
30.75 - 32.23
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.78%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
30.98
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
99.088
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
MICHAEL BECKER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.25%
3年トータルリターン
0.03%
5年トータルリターン
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.77 百万 5.81
4.00 千 4.62 百万 4.65
3.30 千 3.94 百万 3.97
2.50 千 2.51 百万 2.53
2.25 千 2.25 百万 2.26
2.00 千 2.01 百万 2.02
2.00 千 2.01 百万 2.02
2.00 千 1.99 百万 2.01
2.00 千 1.98 百万 1.99
1.75 千 1.75 百万 1.76
企業概要
StarCapital-Corporate Bond-INVEST is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve ongoing returns on investments. The Fund invests primarily (minimum 51%) in corporate bonds including CD's, money market instruments and zero-bonds mainly issued in the European Union or in associated member countries.
住所
Deutsche Girozentraleent GmbH
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de