StarCapital-Corporate Bond-I

OG7D:GR
Berlin
30.63
EUR
0.01
0.03%
更新日時 3:25 JST 2018/11/20
始値
30.59
安値 - 高値 レンジ(日)
30.58 - 30.84
前日終値
30.62
52週レンジ
30.58 - 32.01
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-2.67%
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始値
30.59
安値 - 高値 レンジ(日)
30.58 - 30.84
出来高
0
前日終値
30.62
52週レンジ
30.58 - 32.01
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-2.67%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
30.71
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
63.553
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
-0.02%
5年トータルリターン
-0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.88 百万 7.95
4.00 千 4.57 百万 5.28
2.00 千 2.38 百万 2.75
2.00 千 2.00 百万 2.31
2.00 千 2.00 百万 2.31
2.00 千 1.98 百万 2.29
2.00 千 1.98 百万 2.29
2.00 千 1.96 百万 2.27
1.50 千 1.50 百万 1.74
1.50 千 1.50 百万 1.73
企業概要
StarCapital-Corporate Bond-INVEST is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve ongoing returns on investments. The Fund invests primarily (minimum 51%) in corporate bonds including CD's, money market instruments and zero-bonds mainly issued in the European Union or in associated member countries.
住所
Deutsche Girozentraleent GmbH
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de