StarCapital-Corporate Bond-I

OG7D:GR
Berlin
30.81
EUR
0.05
0.16%
更新日時 2018/09/22
始値
30.76
安値 - 高値 レンジ(日)
30.75 - 31.00
前日終値
30.76
52週レンジ
30.72 - 32.02
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.10%
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始値
30.76
安値 - 高値 レンジ(日)
30.75 - 31.00
出来高
0
前日終値
30.76
52週レンジ
30.72 - 32.02
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-2.10%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
30.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
90.760
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
MICHAEL BECKER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
0.21%
5年トータルリターン
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.92 百万 7.45
4.00 千 4.63 百万 4.98
2.50 千 2.51 百万 2.70
2.00 千 2.38 百万 2.57
2.25 千 2.25 百万 2.42
2.00 千 2.01 百万 2.16
2.00 千 2.00 百万 2.16
2.00 千 1.99 百万 2.15
2.00 千 1.98 百万 2.13
1.75 千 1.75 百万 1.88
企業概要
StarCapital-Corporate Bond-INVEST is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve ongoing returns on investments. The Fund invests primarily (minimum 51%) in corporate bonds including CD's, money market instruments and zero-bonds mainly issued in the European Union or in associated member countries.
住所
Deutsche Girozentraleent GmbH
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de