Deutschland-INVEST

OG7A:GR
Dusseldorf
112.71
EUR
0.33
0.29%
更新日時 16:30 JST 2017/09/25
始値
112.71
安値 - 高値 レンジ(日)
112.59 - 112.77
前日終値
113.04
52週レンジ
90.40 - 117.61
1年トータルリターン
20.20%
年初来リターン
12.26%
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始値
112.71
安値 - 高値 レンジ(日)
112.59 - 112.77
出来高
0
前日終値
113.04
52週レンジ
90.40 - 117.61
1年トータルリターン
19.74%
年初来リターン
12.26%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
113.84
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
68.811
設定日
11/12/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
SVEN KRAUSE
直近配当額 ( 06/09/2017)
1.83
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
-1.22%
3年トータルリターン
11.26%
5年トータルリターン
11.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.45 千 5.62 百万 8.62
63.00 千 5.51 百万 8.46
49.90 千 5.45 百万 8.37
60.00 千 4.89 百万 7.50
221.15 千 3.34 百万 5.13
92.00 千 3.18 百万 4.88
17.75 千 3.17 百万 4.86
131.90 千 2.51 百万 3.85
11.75 千 2.25 百万 3.45
16.90 千 1.90 百万 2.91
企業概要
Deutschland-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The primary objective of the Fund is capital growth and income returns. The Fund invests in stocks, convertible bonds, bonds with warrants and warrants of issuers located in Germany. Fixed-income securities except for zero-coupon bonds can be acquired.
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de