Deutschland-INVEST

OG7A:GR
Dusseldorf
108.35
EUR
0.47
0.44%
更新日時 2018/07/14
始値
108.06
安値 - 高値 レンジ(日)
107.78 - 108.38
前日終値
107.88
52週レンジ
102.37 - 122.17
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-6.82%
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始値
108.06
安値 - 高値 レンジ(日)
107.78 - 108.38
出来高
0
前日終値
107.88
52週レンジ
102.37 - 122.17
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-6.82%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
108.81
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
67.235
設定日
11/12/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
SVEN KRAUSE
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
3.35%
5年トータルリターン
8.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.90 千 5.46 百万 8.00
63.00 千 5.38 百万 7.88
60.00 千 5.22 百万 7.64
52.45 千 5.15 百万 7.53
15.95 千 3.08 百万 4.50
79.10 千 2.95 百万 4.33
221.15 千 2.94 百万 4.30
11.75 千 2.65 百万 3.89
115.90 千 2.58 百万 3.78
85.55 千 2.16 百万 3.17
企業概要
Deutschland-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The primary objective of the Fund is capital growth and income returns. The Fund invests in stocks, convertible bonds, bonds with warrants and warrants of issuers located in Germany. Fixed-income securities except for zero-coupon bonds can be acquired.
住所
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de