O'Shaughnessy Market Leaders

OFVIX:US
NASDAQ GM
15.03
USD
0.16
1.08%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.53 - 15.03
1年トータルリターン
31.08%
年初来リターン
5.70%
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前日終値
14.87
52週レンジ
11.53 - 15.03
1年トータルリターン
31.19%
年初来リターン
5.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
15.03
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
80.333
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.178108
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
JAMES PATRICK O'SHAUGHNESSY "J / CHRIS MEREDITH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.97 千 3.04 百万 5.13
19.56 千 2.90 百万 4.89
27.50 千 2.72 百万 4.59
34.92 千 2.69 百万 4.53
14.23 千 2.23 百万 3.76
17.45 千 1.84 百万 3.10
22.36 千 1.81 百万 3.05
31.65 千 1.80 百万 3.04
18.46 千 1.67 百万 2.81
25.53 千 1.51 百万 2.54
企業概要
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks and other equity securities of companies of all sizes.
住所
O'Shaughnessy Funds
60 Arch Street
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
800-797-0773
Webサイト
www.osfunds.com