O'Shaughnessy Market Leaders

OFVIX:US
NASDAQ GM
13.91
USD
0.04
0.29%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.81 - 13.91
1年トータルリターン
17.90%
年初来リターン
17.58%
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前日終値
13.87
52週レンジ
11.81 - 13.91
1年トータルリターン
19.00%
年初来リターン
17.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
13.91
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
64.954
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.124855
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
JAMES PATRICK O'SHAUGHNESSY "J / CHRIS MEREDITH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.97 千 3.04 百万 5.13
19.56 千 2.90 百万 4.89
27.50 千 2.72 百万 4.59
34.92 千 2.69 百万 4.53
14.23 千 2.23 百万 3.76
17.45 千 1.84 百万 3.10
22.36 千 1.81 百万 3.05
31.65 千 1.80 百万 3.04
18.46 千 1.67 百万 2.81
25.53 千 1.51 百万 2.54
企業概要
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks and other equity securities of companies of all sizes.
住所
O'Shaughnessy Funds
60 Arch Street
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
800-797-0773
Webサイト
www.osfunds.com