O'Shaughnessy Small Cap Valu

OFSIX:US
NASDAQ GM
13.26
USD
0.17
1.30%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.48 - 13.60
1年トータルリターン
20.38%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
13.09
52週レンジ
10.48 - 13.60
1年トータルリターン
19.53%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
13.26
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
7.620
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 12/30/2016)
0.013311
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
JAMES PATRICK O'SHAUGHNESSY "J / CHRIS MEREDITH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
O'Shaughnessy Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of small cap companies.
住所
O'Shaughnessy Funds
60 Arch Street
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
800-797-0773
Webサイト
www.osfunds.com