O'Shaughnessy Small Cap Valu

OFSIX:US
NASDAQ GM
14.08
USD
0.21
1.51%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.85 - 14.08
1年トータルリターン
16.21%
年初来リターン
4.14%
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前日終値
13.87
52週レンジ
11.85 - 14.08
1年トータルリターン
16.76%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
14.08
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
11.045
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.102122
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
JAMES PATRICK O'SHAUGHNESSY "J / CHRIS MEREDITH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
O'Shaughnessy Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of small cap companies.
住所
O'Shaughnessy Funds
60 Arch Street
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
800-797-0773
Webサイト
www.osfunds.com