Ofi Asset Management Ofi RCM

OFRZBET:FP
333.35
EUR
1.85
0.55%
更新日時 14:59 JST 2017/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
282.90 - 344.85
1年トータルリターン
16.93%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
335.20
52週レンジ
282.90 - 344.85
1年トータルリターン
18.37%
年初来リターン
0.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
333.35
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
25.701
設定日
10/12/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANGELIKA MILLENDORFER / ANDRAS SZALKAI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
987.90 千 2.41 百万 9.26
39.00 千 1.67 百万 6.42
329.30 千 1.22 百万 4.68
345.29 千 833.53 千 3.20
324.70 千 778.11 千 2.98
24.17 千 778.08 千 2.98
67.88 千 682.11 千 2.62
60.54 千 641.31 千 2.46
21.37 千 542.04 千 2.08
16.24 千 535.54 千 2.05
企業概要
Ofi RCM Europe de l'Est is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Nomura Central Eastern European Index. The Fund invests at least 60 percent of its assets in stocks of Eastern Europe using a fundamental approach. The Fund may invest up to 10 percent in other OPCVMs (Funds).
住所
Ofi Asset Management
22, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-40-68-17-17
Webサイト
www.ofi-am.fr