Canoe Floating Rate Income F

OFRIFUS:CN
8.73
USD
0.00
0.01%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.71 - 8.91
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
8.73
52週レンジ
8.71 - 8.91
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8.7324
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
46.170
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.0349998
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
JAMES K SCHAEFFER JR "JIM" / JOHN F BAILEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.62 千 7.28 百万 8.41
750.00 千 973.21 千 1.12
742.49 千 967.26 千 1.12
741.30 千 967.02 千 1.12
738.02 千 951.09 千 1.10
731.25 千 950.66 千 1.10
680.87 千 885.16 千 1.02
676.77 千 877.00 千 1.01
600.00 838.38 千 0.97
596.62 千 784.09 千 0.91
企業概要
Canoe Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income. The Fund invests in a diversified portfolio comprised primarily of senior floating rate loans, floating rate notes and other floating rate securities, as well as other debt obligations, of investment grade and non-investment grade Canadian and global issuers.
住所
Canoe Financial LP
350 - 7th Avenue S.W.
Suite 3900
Calgary, Alberta T2P 3N9
Canada
電話番号
1-800-459-3384 Tel