Canoe Floating Rate Income F

OFRIFUS:CN
8.73
USD
0.00
0.05%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.67 - 8.85
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
8.72
52週レンジ
8.67 - 8.85
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
8.7266
資産総額 (百万 CAD) ( 01/02/2018)
63.976
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.035
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
JAMES K SCHAEFFER JR "JIM" / JOHN F BAILEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 千 2.60 百万 3.60
734.26 千 953.19 千 1.32
677.33 千 877.10 千 1.22
600.00 816.63 千 1.13
550.00 779.62 千 1.08
595.12 千 776.88 千 1.08
595.45 千 773.00 千 1.07
601.59 千 753.05 千 1.04
539.69 千 713.22 千 0.99
535.06 千 698.90 千 0.97
企業概要
Canoe Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income. The Fund invests in a diversified portfolio comprised primarily of senior floating rate loans, floating rate notes and other floating rate securities, as well as other debt obligations, of investment grade and non-investment grade Canadian and global issuers.
住所
Canoe Financial LP
350 - 7th Avenue S.W.
Suite 3900
Calgary, Alberta T2P 3N9
Canada
電話番号
1-800-459-3384 Tel