OFI RS Euro Credit Short Ter

OFOVASE:FP
109.99
EUR
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0.00%
更新日時 23:32 JST 2017/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
109.50 - 110.01
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
109.99
52週レンジ
109.50 - 110.01
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
109.99
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2017)
394.456
設定日
04/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAUD BERT
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.24 千 27.35 百万 7.80
8.60 千 8.92 百万 2.55
8.50 千 8.87 百万 2.53
7.70 千 8.75 百万 2.50
8.20 千 8.48 百万 2.42
7.95 千 8.38 百万 2.39
7.49 千 7.93 百万 2.26
7.20 千 7.41 百万 2.11
7.10 千 7.19 百万 2.05
6.00 千 7.04 百万 2.01
企業概要
OFI RS Euro Credit Short Term is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Eonia Index over 18 months. The Fund invests its assets primarily in bonds, negotiable debt instruments and credit swaps issued by OECD member countries rated at least Baa3/BBB- within 0 to 3 years maturity. Sensitivity 0 to 2.
住所
Ofi Asset Management
22, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-40-68-17-17
Webサイト
www.ofi-am.fr