Ofi Asset Management OFI RS

OFMTRSR:FP
4,378.5300
EUR
0.0300
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 09/19/2017)
1.763
設定日
06/04/1990
52週レンジ
4,378.5300 - 4,387.2200
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前日終値
4,378.5600
52週レンジ
4,378.5300 - 4,387.2200
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.14%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 09/19/2017)
1.763
設定日
06/04/1990
ファンドマネージャ
DANIEL BERNADO
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 110.67 百万 6.28
20.00 千 20.01 百万 1.13
17.20 千 17.96 百万 1.02
14.90 千 15.62 百万 0.89
15.00 千 15.56 百万 0.88
15.00 千 15.03 百万 0.85
12.00 千 12.04 百万 0.68
10.00 千 10.52 百万 0.60
10.00 千 10.00 百万 0.57
9.24 千 9.35 百万 0.53
企業概要
OFI RS Liquidites is a money market fund registered in France. The Fund invests itsassets in fixed income securities within the euro zone. The Fund invests up to 10 percent in other OPCVMs (Funds). The minimum recommended investment period is less than three months. Sensitivity range: zero to .5 percent.
住所
Ofi Asset Management
22, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-40-68-17-17
Webサイト
www.ofi-am.fr