Orient Stable Return Bond Fu

OFMSTAC:CH
1.12
CNY
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更新日時 10:26 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.22
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.11 - 1.22
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1.118
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
228.336
設定日
12/22/2008
直近配当額 ( 07/14/2017)
0.096
直近配当利回り(税込)
8.59%
ファンドマネージャ
YANG LIN-YUN / YUNJUN XU
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Orient Stable Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in fixed-income products that yields a higher-interest rate. The fund mainly invests in government/corporate bonds.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888