OFI FUND - Global Equity Nat

OFMSLRA:LX
37.62
EUR
0.15
0.40%
更新日時 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
34.68 - 40.05
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
37.77
52週レンジ
34.68 - 40.05
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
37.62
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
18.581
設定日
01/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN LOUVET / OLIVIER DAGUIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.52 千 575.39 千 3.06
7.81 千 543.86 千 2.89
19.47 千 540.86 千 2.88
82.24 千 484.28 千 2.58
10.30 千 474.26 千 2.52
11.13 千 429.33 千 2.28
39.18 千 417.48 千 2.22
34.48 千 416.61 千 2.22
13.16 千 411.29 千 2.19
26.95 千 400.54 千 2.13
企業概要
OFI FUND - Global Equity Natural Resources is an open-end fund domiciled in Lux- embourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund inve- sts in companies trading in the natural resources sector (i.e energy, precious metals, industrial metals, water and timber sectors). The fund allocates up to 80% in equities and up to 20% in standard corporate and government bonds.
住所
OFI Multiselect SICAV
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.ofi-am.fr