OFI FUND - Global Equity Nat
OFMLIXL:LX
8,247.33
EUR
0.70
0.01%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
7,587.53 - 8,771.36
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
-1.20%
前日終値
8,246.63
52週レンジ
7,587.53 - 8,771.36
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
8,247.33
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
18.582
設定日
02/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN LOUVET / OLIVIER DAGUIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 5.52 千 | 575.39 千 | 3.06 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 7.81 千 | 543.86 千 | 2.89 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 19.47 千 | 540.86 千 | 2.88 |
| BP/:LN ＢＰ | 82.24 千 | 484.28 千 | 2.58 |
| FP:FP トタル | 10.30 千 | 474.26 千 | 2.52 |
| AEM:CN ｱｸﾞﾆｺ･ｲｰｸﾞﾙ･ﾏｲﾝｽﾞ | 11.13 千 | 429.33 千 | 2.28 |
| G:CN ｺﾞｰﾙﾄﾞｺｰﾌﾟ | 39.18 千 | 417.48 千 | 2.22 |
| ABX:CN バリック･ゴールド | 34.48 千 | 416.61 千 | 2.22 |
| NEM:US ニューモント･マイニング | 13.16 千 | 411.29 千 | 2.19 |
| NCM:AU ﾆｭｰｸﾚｽﾄ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ | 26.95 千 | 400.54 千 | 2.13 |
企業概要
OFI FUND - Global Equity Natural Resources is an open-end fund domiciled in Lux- embourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund inve- sts in companies trading in the natural resources sector (i.e energy, precious metals, industrial metals, water and timber sectors). The fund allocates up to 80% in equities and up to 20% in standard corporate and government bonds.
住所
OFI Multiselect SICAV6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed Webサイト
www.ofi-am.fr