OFI FUND - Global Equity Nat
OFMLIXL:LX
8,374.46
EUR
34.06
0.41%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
7,587.53 - 8,771.36
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
0.33%
前日終値
8,340.40
52週レンジ
7,587.53 - 8,771.36
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
8,374.46
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
17.753
設定日
02/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN LOUVET / OLIVIER DAGUIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 8.98 千 | 544.54 千 | 3.01 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 5.80 千 | 537.91 千 | 2.98 |
| G:CN ｺﾞｰﾙﾄﾞｺｰﾌﾟ | 44.62 千 | 500.58 千 | 2.77 |
| ABX:CN バリック･ゴールド | 49.44 千 | 500.48 千 | 2.77 |
| FP:FP トタル | 10.63 千 | 490.32 千 | 2.71 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 18.89 千 | 486.95 千 | 2.70 |
| NEM:US ニューモント･マイニング | 15.11 千 | 480.05 千 | 2.66 |
| AEM:CN ｱｸﾞﾆｺ･ｲｰｸﾞﾙ･ﾏｲﾝｽﾞ | 13.15 千 | 449.64 千 | 2.49 |
| BP/:LN ＢＰ | 77.52 千 | 423.78 千 | 2.35 |
| NCM:AU ﾆｭｰｸﾚｽﾄ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ | 33.89 千 | 413.48 千 | 2.29 |
企業概要
OFI FUND - Global Equity Natural Resources is an open-end fund domiciled in Lux- embourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund inve- sts in companies trading in the natural resources sector (i.e energy, precious metals, industrial metals, water and timber sectors). The fund allocates up to 80% in equities and up to 20% in standard corporate and government bonds.
住所
OFI Multiselect SICAV6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed Webサイト
www.ofi-am.fr