OFI FUND - Global Equity Nat
OFMLIXL:LX
7,904.10
EUR
3.18
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7,556.05 - 8,771.36
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-5.31%
前日終値
7,900.92
52週レンジ
7,556.05 - 8,771.36
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-5.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7,904.1
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
19.556
設定日
02/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN LOUVET / OLIVIER DAGUIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 5.99 千 | 637.85 千 | 3.53 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 9.16 千 | 637.57 千 | 3.52 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 19.43 千 | 576.69 千 | 3.19 |
| FP:FP トタル | 10.87 千 | 565.84 千 | 3.13 |
| BP/:LN ＢＰ | 79.77 千 | 524.01 千 | 2.90 |
| BLT:LN BHPﾋﾞﾘﾄﾝ | 23.09 千 | 455.03 千 | 2.51 |
| ABX:CN バリック･ゴールド | 37.69 千 | 424.89 千 | 2.35 |
| RIO:US ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 8.65 千 | 420.16 千 | 2.32 |
| G:CN ｺﾞｰﾙﾄﾞｺｰﾌﾟ | 34.07 千 | 416.94 千 | 2.30 |
| VALE:US ヴァーレ | 34.99 千 | 407.69 千 | 2.25 |
企業概要
OFI FUND - Global Equity Natural Resources is an open-end fund domiciled in Lux- embourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund inve- sts in companies trading in the natural resources sector (i.e energy, precious metals, industrial metals, water and timber sectors). The fund allocates up to 80% in equities and up to 20% in standard corporate and government bonds.
住所
OFI Multiselect SICAV6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed Webサイト
www.ofi-am.fr