OFI FUND - Global Equity Nat

OFMLIXL:LX
7,904.10
EUR
3.18
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7,556.05 - 8,771.36
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-5.31%
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前日終値
7,900.92
52週レンジ
7,556.05 - 8,771.36
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-5.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7,904.1
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
19.556
設定日
02/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN LOUVET / OLIVIER DAGUIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.99 千 637.85 千 3.53
9.16 千 637.57 千 3.52
19.43 千 576.69 千 3.19
10.87 千 565.84 千 3.13
79.77 千 524.01 千 2.90
23.09 千 455.03 千 2.51
37.69 千 424.89 千 2.35
8.65 千 420.16 千 2.32
34.07 千 416.94 千 2.30
34.99 千 407.69 千 2.25
企業概要
OFI FUND - Global Equity Natural Resources is an open-end fund domiciled in Lux- embourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund inve- sts in companies trading in the natural resources sector (i.e energy, precious metals, industrial metals, water and timber sectors). The fund allocates up to 80% in equities and up to 20% in standard corporate and government bonds.
住所
OFI Multiselect SICAV
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.ofi-am.fr