OFI FUND - Global Equity Nat

OFMLIXL:LX
7,270.84
EUR
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
7,270.84 - 8,771.36
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-12.89%
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52週レンジ
7,270.84 - 8,771.36
1年トータルリターン
-7.06%
年初来リターン
-12.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
7,270.84
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
17.412
設定日
02/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.43 千 693.59 千 3.90
9.83 千 684.65 千 3.85
11.59 千 647.64 千 3.64
21.02 千 616.81 千 3.46
85.47 千 549.35 千 3.09
8.02 千 462.93 千 2.60
23.09 千 454.13 千 2.55
34.99 千 438.43 千 2.46
8.65 千 410.30 千 2.30
26.98 千 380.47 千 2.14
企業概要
OFI FUND - Global Equity Natural Resources is an open-end fund domiciled in Lux- embourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund inve- sts in companies trading in the natural resources sector (i.e energy, precious metals, industrial metals, water and timber sectors). The fund allocates up to 80% in equities and up to 20% in standard corporate and government bonds.
住所
OFI Multiselect SICAV
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.ofi-am.fr