OFI FUND - Global Equity Nat

OFMLIXL:LX
8,374.46
EUR
34.06
0.41%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
7,587.53 - 8,771.36
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
8,340.40
52週レンジ
7,587.53 - 8,771.36
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
8,374.46
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
17.753
設定日
02/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN LOUVET / OLIVIER DAGUIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.98 千 544.54 千 3.01
5.80 千 537.91 千 2.98
44.62 千 500.58 千 2.77
49.44 千 500.48 千 2.77
10.63 千 490.32 千 2.71
18.89 千 486.95 千 2.70
15.11 千 480.05 千 2.66
13.15 千 449.64 千 2.49
77.52 千 423.78 千 2.35
33.89 千 413.48 千 2.29
企業概要
OFI FUND - Global Equity Natural Resources is an open-end fund domiciled in Lux- embourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund inve- sts in companies trading in the natural resources sector (i.e energy, precious metals, industrial metals, water and timber sectors). The fund allocates up to 80% in equities and up to 20% in standard corporate and government bonds.
住所
OFI Multiselect SICAV
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.ofi-am.fr