OFI FUND - Global Equity Nat
OFMLIXL:LX
7,270.84
EUR
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
7,270.84 - 8,771.36
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-12.89%
52週レンジ
7,270.84 - 8,771.36
1年トータルリターン
-7.06%
年初来リターン
-12.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
7,270.84
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
17.412
設定日
02/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 6.43 千 | 693.59 千 | 3.90 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 9.83 千 | 684.65 千 | 3.85 |
| FP:FP トタル | 11.59 千 | 647.64 千 | 3.64 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 21.02 千 | 616.81 千 | 3.46 |
| BP/:LN ＢＰ | 85.47 千 | 549.35 千 | 3.09 |
| SLB:US ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ | 8.02 千 | 462.93 千 | 2.60 |
| BHP:LN BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 23.09 千 | 454.13 千 | 2.55 |
| VALE:US ヴァーレ | 34.99 千 | 438.43 千 | 2.46 |
| RIO:US ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 8.65 千 | 410.30 千 | 2.30 |
| FCX:US ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ･ﾏｸﾓﾗﾝ | 26.98 千 | 380.47 千 | 2.14 |
企業概要
OFI FUND - Global Equity Natural Resources is an open-end fund domiciled in Lux- embourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund inve- sts in companies trading in the natural resources sector (i.e energy, precious metals, industrial metals, water and timber sectors). The fund allocates up to 80% in equities and up to 20% in standard corporate and government bonds.
住所
OFI Multiselect SICAV6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed Webサイト
www.ofi-am.fr