O'Shaughnessy Small/Mid Cap

OFMIX:US
NASDAQ GM
16.66
USD
0.27
1.65%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.68 - 16.66
1年トータルリターン
22.00%
年初来リターン
6.66%
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前日終値
16.39
52週レンジ
13.68 - 16.66
1年トータルリターン
22.33%
年初来リターン
6.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
16.66
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
15.625
設定日
08/16/2010
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.043246
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
JAMES PATRICK O'SHAUGHNESSY "J / CHRIS MEREDITH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 271.96 千 1.87
5.02 千 251.05 千 1.72
1.76 千 243.70 千 1.67
900.00 218.72 千 1.50
9.33 千 207.34 千 1.42
1.65 千 206.90 千 1.42
9.14 千 202.06 千 1.39
4.72 千 197.50 千 1.36
1.78 千 197.29 千 1.35
4.35 千 196.57 千 1.35
企業概要
O'Shaughnessy Small/Mid Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in common stocks and other equity securities of small- and medium-sized companies. The Adviser screens securities for attractive growth characteristics using a factor-based model.
住所
O'Shaughnessy Funds
60 Arch Street
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
800-797-0773
Webサイト
www.osfunds.com