Orient Dragon Fund

OFMDRAG:CH
0.8607
CNY
0.0082
0.96%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8223 - 1.1244
1年トータルリターン
-15.29%
年初来リターン
-16.03%
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前日終値
0.8525
52週レンジ
0.8223 - 1.1244
1年トータルリターン
-15.39%
年初来リターン
-16.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
0.8607
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
349.489
設定日
12/01/2004
直近配当額 ( 09/28/2016)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YU XIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Orient Dragon Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain long-term stable investment returns for the share holders. The Fund primarily invests in major leading companies in their respective advantageous industry sectors. The Fund maintains a flexible investment portfolio among equities, fixed-income securities and cash assets.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888