Orient Dragon Fund

OFMDRAG:CH
1.0907
CNY
0.0015
0.14%
更新日時 0:58 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9573 - 1.3387
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
1.0922
52週レンジ
0.9573 - 1.3387
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.0907
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
727.121
設定日
12/01/2004
直近配当額 ( 09/28/2016)
0.25
直近配当利回り(税込)
22.92%
ファンドマネージャ
YU XIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Orient Dragon Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain long-term stable investment returns for the share holders. The Fund primarily invests in major leading companies in their respective advantageous industry sectors. The Fund maintains a flexible investment portfolio among equities, fixed-income securities and cash assets.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888