Canoe Floating Rate Income F

OFLRIFII:CN
9.92
CAD
更新日時 20:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 10.11
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.07%
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52週レンジ
9.88 - 10.11
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9.9198
資産総額 (百万 CAD) ( 07/16/2018)
57.694
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( 06/29/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES K SCHAEFFER JR "JIM" / JOHN F BAILEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 3.26 百万 5.11
732.38 千 906.45 千 1.42
675.56 千 834.06 千 1.31
600.00 778.59 千 1.22
593.61 千 738.97 千 1.16
593.94 千 735.63 千 1.15
550.00 735.05 千 1.15
535.06 千 666.11 千 1.04
526.35 千 649.03 千 1.02
511.31 千 634.91 千 0.99
企業概要
Canoe Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income. The Fund invests in a diversified portfolio comprised primarily of senior floating rate loans, floating rate notes and other floating rate securities, as well as other debt obligations, of investment grade and non-investment grade Canadian and global issuers.
住所
Canoe Financial LP
350 - 7th Avenue S.W.
Suite 3900
Calgary, Alberta T2P 3N9
Canada
電話番号
1-800-459-3384 Tel